ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)

Equilibrada ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR) Participación CR-EUR - EUR Código ISIN : LU1849527939
Morningstar®
Calificación al 30 Abril 2020
Activo neto del Fondo (millón) 710,83 EUR VIN D-1 52,78 EUR
VIN al 29/05/2020 53,13 EUR Año hasta la fecha -5,07%
Escala de riesgo y remuneración 1 234567 Rentabilidad 12 meses 0,49 %
Duración
de inversión
recomendada
60
MESES
Perf. anualizado desde la creación 4,08 %

El fondo Polaris Balanced es un compartimento de inversión del fondo ODDO BHF Exklusiv:. A través de Polaris Balanced, usted invierte en acciones y obligaciones en todo el mundo de forma proporcional y diversificada. El interés principal está situado en valores de Europa y Estados Unidos con una fuerte distribución de dividendos. En el apartado de las inversiones de renta fija se incluyen los bonos del Estado y societarias y las obligaciones hipotecarias. La selección de las acciones se realiza en virtud de un enfoque basado en los valores, donde la estabilidad, rentabilidad, eficiencia del capital, así como una valoración atractiva son los pilares. La proporción de acciones se sitúa en un rango de entre el 35 y el 60 por ciento. La selección y el control de las inversiones se basa en la valoración efectuada por el asesor de inversiones ODDO BHF Trust GmbH. El objetivo de las inversiones en ODDO BHF Exclusiv: Polaris Balance es obtener atractivas ganancias de capital y una volatilidad baja mediante inversiones en valor.

Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros y no son constantes en el tiempo.

Rendimiento anual (ultimos 12 meses)

Rentabilidades anuales del fondo

VL Historico

ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced (CR-EUR)
Valor liquidativo inicial 0,00 EUR
VL 29/5/2020 53,13EUR

Análisis de la rentabilidad
Datos a

Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
1 año 3 años 5 años Desde su creación 1 MESES Inicio de año 1 año 3 años 5 años Desde su creación

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Indicadores técnicos y de riesgos
Datos a

Volatilidades anualizadas
Cartera Índice de referencia* Alfa Jensen anual Ratio de Sharpe Ratio de información Error de seguimiento Beta Coeficiente de correlación
1 año
3 años
5 años

Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.

Cálculo de la rentabilidad

* Indicador sintético de riesgo y de rendimiento: a menor riesgo, rendimiento potencialmente menor y, a mayor riesgo, rendimiento potencialmente mayor. El perfil de riesgo no es constante y podrá evolucionar en el tiempo.

Características

Fecha de lanzamiento del fondo 08/10/2007

Fecha de lanzamiento de la clase del fondo 03/12/2018

Índice de referencia 40% Stoxx Europe 50 NR + 40% JPM EMU Investment Grade 1-10 Y + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 10% MSCI USA NET in EUR

Forma jurídica

Código ISINLU1849527939

Código Bloomberg ODBPBCR LX

Divisa EUR

Asignación de resultados Capitalización

DecimalizaciónMilésime de una parte

Comisiones de suscripción 3.00% maximum

Comisiones de reembolsonada

Gastos de gestión fijos 1,30% p.a.

Comisiones de rentabilidad Un 10 % del importe en el que la rentabilidad supera la evolución del índice EONIA, más 400 puntos básicos calculados a finales del periodo de facturación.

Comisión de movimiento recibida por la sociedad gestora Ninguna

Sociedad de gestión ODDO BHF AM LUX

Depositario Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Agente de Administración Caceis Bank Lux

Suscripción/Reembolsos14h00,(Delta1) del Día +1

Frecuencia de valoración diario

Holger Rech
Gestor & 30 años de experiencia
Tilo Andreas Wannow
Asesor / Gestor / Analista ODDO BHF Trust & 16 años de experiencia
Documentos