ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR
Participación CR-EUR - EUR Código ISIN : LU1849527939
Calificación al 29 Febrero 2024
Patrimonio neto del fondo (millón)
1147 EUR
VIN D-1 64,30 EUR
VIN al 27/03/2024
64,33 EUR
Año hasta la fecha 4,25%
Indicador de riesgo*
1 2 3 4 5 6 7Duración de inversión recomendada
Mes
4,85 %
Perf. anualizado desde la creación
12,56 %
Rentabilidad 12 meses
Rendimiento anual (ultimos 12 meses)
Rentabilidades anuales del fondo
Este diagrama muestra la rentabilidad del fondo como pérdida o ganancia porcentual anual durante los últimos años frente a su valor de referencia. Puede ayudarle a evaluar cómo se ha gestionado el fondo en el pasado y a compararlo con su valor de referencia. De la rentabilidad que se presenta se han deducido los gastos corrientes. Se excluyen del cálculo todos los gastos de entrada y salida.
VL Historico
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CR-EUR | |
---|---|
Valor liquidativo inicial | 0,00 EUR |
VL 27/3/2024 | 64,33EUR |
Análisis de la rentabilidad
Datos a
Rentabilidad anualizada | ||
Fondos¹ | Benchmark² | |
1 año | ||
3 años | ||
5 años | ||
Desde su creación |
Rentabilidad acumulada | ||
Fondos¹ | Benchmark² | |
Inicio de año | ||
1 mes | ||
1 año | ||
3 años | ||
5 años | ||
Desde su creación |
Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.
Indicadores técnicos y de riesgos
Datos a
Volatilidades anualizadas | |||
1 año | 3 años | 5 años | |
Cartera | |||
Índice de referencia* | |||
Alfa Jensen anual | |||
Ratio de Sharpe | |||
Ratio de información | |||
Error de seguimiento | |||
Beta | |||
Coeficiente de correlación |
Puesto que no se dispone de información reglamentaria suficiente, no es posible publicar las rentabilidades históricas.
Características
Fecha de lanzamiento del fondo 08/10/2007
Fecha de lanzamiento de la clase del fondo 03/12/2018
Índice de referencia 20% MSCI USA NET in EUR + 25% MSCI Europe (Net Return) + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 5% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 45% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Forma jurídica
Código ISINLU1849527939
Código Bloomberg ODBPBCR LX
Divisa EUR
Asignación de resultados Capitalización
DecimalizaciónMilésime de una parte
Comisiones de suscripción 3.00% maximum
Comisiones de reembolsonada
Gastos de gestión fijos 1,30% p.a.
Comisiones de rentabilidad Un 10 % del importe en el que la rentabilidad supera la evolución del índice €STER, más 400 puntos básicos calculados a finales del periodo de facturación.
Comisión de movimiento recibida por la sociedad gestora
Sociedad de gestión ODDO BHF AM LUX
Depositario Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Agente de administración Caceis Bank Lux
Suscripción/Reembolsos14h00,(Delta1) del Día +1
Frecuencia de valoración diario
Equipo de gestión
Tilo Andreas Wannow
Gestor/ Analysta, ODDO BHF Trust & 20 años de experiencia
Martin Fechtner
Gestor/ Analysta, ODDO BHF Trust & 17 años de experiencia