ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR
ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR
Anteil DI-EUR - EUR ISIN-Code : DE000A2P5QA0
Rating zum 31. März 2024
Mischfonds EUR Defensiv
Fondsvermögen (Millionen)
1501 EUR
NIW T-1 1056,74 EUR
Nettoinventarwert zum 17.04.2024
1056,47 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
2,09 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
6,9 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Polaris Moderate DI-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 17/4/2024 | 1056,47EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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17.04.2024 | 1056,47 | - | 1056,47 | 1056,47 | |||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 1056,74 | - | 1056,74 | 1056,74 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 1060,30 | - | 1060,30 | 1060,30 | |||||||||||||||||||||||||
12.04.2024 | 1063,53 | - | 1063,53 | 1063,53 | |||||||||||||||||||||||||
11.04.2024 | 1062,95 | - | 1062,95 | 1062,95 |
Historische Dividenden
Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
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16/02/2024 | 1052,52 | 14,15 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
15/02/2023 | 1003,42 | 7,91 | EUR | Sonstige Fonds | |||||||
18/02/2022 | 1035,93 | 1,23 | EUR | Sonstige Fonds |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 15.07.2005
Auflegungsdatum der Anteilklasse 22.07.2020
Referenzindex 15% MSCI Europe (Net Return) + 8% MSCI USA NET in EUR + 2% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 10% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 65% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A2P5QA0
WKN A2P5QA
Bloomberg-Code ODBPMDI GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 0,60% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung Bis zu 10% des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab herangezogenen Geldmarktanlage (€STR + 8,5 BP) in dieser Abrechnungsperiode um 200 Basispunkte („Hurdle Rate“) übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 5% des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Fonds in der Abrechnungsperiode.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt
Orderannahmeschluss14:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Peter Rieth
Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF SE & 29 Jahre Erfahrung