ODDO BHF Future of Food CRw-EUR
ODDO BHF Future of Food CRw-EUR
Anteil CRw-EUR - EUR ISIN-Code : LU1979509194
Rating zum 29. Februar 2024
Fondsvermögen (Millionen)
26 USD
NIW T-1 96,25 EUR
Nettoinventarwert zum 26.03.2024
96,55 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
-0,88 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
-2,23 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Future of Food CRw-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 26/3/2024 | 96,55EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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26.03.2024 | 96,55 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 96,25 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 96,73 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 96,25 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 96,25 | - | - | - |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 04.07.2018
Auflegungsdatum der Anteilklasse 16.05.2019
Referenzindex 100% MSCI All Countries World Index (Net Return, EUR)
Rechtsform SICAV
ISIN-CodeLU1979509194
Bloomberg-Code LBSFIAE LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 1.60%, monatlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft Degroof Petercam Asset Servies S.A.
Verwahrstelle Banque Degroof Petercam Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Degroof Petercam A.S.
Orderannahmeschluss13:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
MOESCHLER Nicolas
Fondsmanager & 8 Jahre Erfahrung
BARRAS Bryan
Fondsmanager & 3 Jahre Erfahrung