ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR

Momentum ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : LU1833929307
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 98,85 EUR NIW T-1 1170,80 EUR
Nettoinventarwert zum 04.12.2019 1177,36 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate

Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in Aktien des S&P 500 NR Index.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 2.00 (= 20 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,60 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Algo Trend US CI-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 4/12/2019 1177,36EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rücknahmepreis
12/4/2019 1177.36 - - -
12/3/2019 1170.80 - - -
12/2/2019 1179.50 - - -
11/29/2019 1196.94 - - -
11/28/2019 1203.00 - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 16.07.2018

Auflegungsdatum der Anteilklasse 16.07.2018

Referenzindex 100% S&P 500 EUR Net Total Return Index

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1833929307

WKN A2JQX5

Bloomberg-Code ODUSECI LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 2.00% maximum

Rücknahmeabschlag0.50% maximum

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,60%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhänige Vergütung 10% inkl. Steuern der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem Referenzindikator, wenn die Wertentwicklung des Teilfonds positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss16:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Stefan Braun
Fondsmanager & 19 Jahre Erfahrung
Karsten Seier
Fondsmanager & 19 Jahre Erfahrung
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