ODDO BHF Credit Opportunities DI-EUR

Total Return ODDO BHF Credit Opportunities DI-EUR Anteil DI-EUR - EUR ISIN-Code : LU1785344166
Nettovermögen des Fonds (Million) 208,56 EUR
Nettoinventarwert zum 21.08.2019 1034,67 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monat

Anlageziel ist es, nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index EONIA +2% (thesauriert) auf Jahresbasis zu erzielen, wobei eine Ex-post- Volatilität von maximal 5% angestrebt wird. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator. Aufgrund des diskretionären Charakters der Anlagestrategie korreliert die Verwaltung mit keinem Index.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 2.00 (= 20 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,50 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Credit Opportunities DI-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 973,88 EUR
NIW 21/8/2019 1034,67EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/21/2019 1034.67 - - - - - -
8/20/2019 1034.17 - - - - - -
8/19/2019 1032.67 - - - - - -
8/16/2019 1033.58 - - - - - -
8/14/2019 1033.18 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 07.09.2018

Auflegungsdatum der Anteilklasse 07.09.2018

Referenzindex N/A

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1785344166

Bloomberg-Code ODCOPDI LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

DezimalisierungEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 2.00% maximum

Rücknahmegebühr0.50% maximum

Feste Verwaltungsgebühren Jahreszins von höchstens 0.50%, zahlbar vierteljährlich und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhängige Provision 10% inkl. Steuern der Outperformance des Teilfonds gegenüber seinem Vergleichsindex EONIA +2% (thesauriert), wenn die Wertentwicklung des Teilfonds positiv ist.

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Bastian Gries
Leiter Investment Grade & 17 Jahre Erfahrung
Mathias Lackmann
Fondsmanager & 11 Jahre Erfahrung