ODDO BHF Credit Opportunities DR-EUR

Total Return ODDO BHF Credit Opportunities DR-EUR Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : LU1785344083
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 206 EUR
Nettoinventarwert zum 15.10.2019 102,37 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monate

Anlageziel ist es, nach Abzug der Kosten eine höhere Performance als der Index EONIA +2% (thesauriert) auf Jahresbasis zu erzielen, wobei eine Ex-post- Volatilität von maximal 5% angestrebt wird. Der Teilfonds hat keinen Referenzindikator. Aufgrund des diskretionären Charakters der Anlagestrategie korreliert die Verwaltung mit keinem Index.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,00 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Credit Opportunities DR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 98,12 EUR
NIW 15/10/2019 102,37EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
10/15/2019 102.37 - - - - - -
10/14/2019 102.35 - - - - - -
10/11/2019 102.30 - - - - - -
10/10/2019 102.22 - - - - - -
10/9/2019 102.36 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 07.09.2018

Auflegungsdatum der Anteilklasse 07.09.2018

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1785344083

Bloomberg-Code ODCOPDR LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Jahreszins von höchstens 1%, zahlbar vierteljährlich und berechnet auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhänige Vergütung 10% inkl. Steuern der Outperformance des Teilfonds gegenüber seinem Vergleichsindex EONIA +2% (thesauriert), wenn die Wertentwicklung des Teilfonds positiv ist.

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Bastian Gries
Leiter Investment Grade & 17 Jahre Erfahrung
Mathias Lackmann
Fondsmanager & 11 Jahre Erfahrung