ODDO BHF Convertibles Global CI-EUR

Wandelanleihen ODDO BHF Convertibles Global CI-EUR Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : LU1493432618
Morningstar®
Rating zum 31 Oktober 2021
Fondsvermögen (Millionen) 12 EUR NIW T-1 1378,84 EUR
Nettoinventarwert zum 29.11.2021 1379,42 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 7,11 %
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 4,93 %
Der Teilfonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index, berechnet mit Reinvestition der Netto-Kupons, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 2.00 (= 20 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,70 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Convertibles Global CI-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 29/11/2021 1379,42EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
11/29/2021 1379.42 - 1379.42 1379.42
11/26/2021 1378.84 - 1378.84 1378.84
11/25/2021 1398.36 - 1398.36 1398.36
11/24/2021 1397.48 - 1397.48 1397.48
11/23/2021 1394.38 - 1394.38 1394.38

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds* Referenzindex*
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds* Referenzindex*
Jahresbeginn
1 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
*Fonds :
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio
Referenzindex*
Jensen's Alpha annualisiert
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Beta
Korrelationskoeffizient
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 15.12.2016

Auflegungsdatum der Anteilklasse 31.12.2013

Referenzindex Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1493432618

WKN A2DJXE

Bloomberg-Code ODCCCIE LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 2.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,70%, monatlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss12:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Dokumente