ODDO BHF Convertibles Global CI-EUR
ODDO BHF Convertibles Global CI-EUR
Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : LU1493432618
Rating zum 31. März 2024
Fondsvermögen (Millionen)
56 EUR
NIW T-1 1211,15 EUR
Nettoinventarwert zum 16.04.2024
1208,30 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
2,44 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
1,81 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Convertibles Global CI-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 16/4/2024 | 1208,30EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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16.04.2024 | 1208,30 | - | 1210,24 | 1206,37 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 1211,15 | - | 1213,09 | 1209,21 | |||||||||||||||||||||||||
12.04.2024 | 1218,09 | - | 1220,04 | 1216,14 | |||||||||||||||||||||||||
11.04.2024 | 1228,17 | - | 1230,14 | 1226,21 | |||||||||||||||||||||||||
10.04.2024 | 1228,02 | - | 1229,99 | 1226,06 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 15.12.2016
Auflegungsdatum der Anteilklasse 31.12.2013
Referenzindex Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index
Rechtsform SICAV
ISIN-CodeLU1493432618
WKN A2DJXE
Bloomberg-Code ODCCCIE LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 2.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,70%, monatlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss12:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Michael Barry
Fondsmanager & 5 Jahre Erfahrung