ODDO BHF Euro Credit Short Duration DP-GBP[H]

Unternehmensanleihen ODDO BHF Euro Credit Short Duration DP-GBP[H] Anteil DP-GBP[H] - GBP ISIN-Code : LU1486846931
Nettovermögen des Fonds (Million) 1654,45 GBP NIW T-1 971,92 GBP
Nettoinventarwert zum 16.08.2019 971,95 GBP
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 2,12 %
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monat
Annualisierte Performance seit Auflegung 1,91 %

Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und vornehmlich einer Restlaufzeit von höchstens 4 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 0 (= 0 GBP bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,40 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Euro Credit Short Duration DP-GBP[H]
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 16/8/2019 971,95EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/16/2019 971.95 - - - - - -
8/14/2019 971.92 - - - - - -
8/13/2019 972.38 - - - - - -
8/12/2019 972.72 - - - - - -
8/9/2019 973.02 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 01.06.2011

Auflegungsdatum der Anteilklasse 17.10.2016

Referenzindex N/A

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1486846931

Bloomberg-Code WMEDPGH LX

Währung GBP

Ergebnisverwendung Ausschüttung

DezimalisierungEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag entfällt

Rücknahmegebührentfällt

Feste Verwaltungsgebühren Jährlicher Satz von maximal 0,40%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhängige Provision N/A

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss16:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Alexis Renault
Leiter High Yield & 22 Jahre Erfahrung
Haiyan Ding
Fondsmanager & 11 Jahre Erfahrung
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