ODDO BHF Euro Small Cap DI-EUR

Small cap ODDO BHF Euro Small Cap DI-EUR Anteil DI-EUR - EUR ISIN-Code : LU0456631083
Morningstar®
Rating zum 31 Juli 2019
Nettovermögen des Fonds (Million) 105,64 EUR NIW T-1 17,11 EUR
Nettoinventarwert zum 21.08.2019 17,40 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate -9,69 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monat
Annualisierte Performance seit Auflegung 7,35 %

Dieser Teilfonds verfolgt das Anlageziel, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Investiert wird in auf Euro lautenden Aktien von Emittenten aus Ländern, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Der Teilfonds wird in Gesellschaften mit einer geringen Streubesitz befindlichen Marktkapitalisierung anlegen. Zudem wird der Teilfonds nur in solche Gesellschaften investieren, die an Börsen von Teilnehmerstaaten der EWU notiert werden. Die Anlagen des Teilfonds werden nach Staaten und Industriezweigen diversifiziert werden.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 2.00 (= 20 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,80 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Euro Small Cap DI-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/8/2019 17,40EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/21/2019 17.40 - - - - - -
8/20/2019 17.11 - - - - - -
8/19/2019 17.24 - - - - - -
8/16/2019 16.93 - - - - - -
8/14/2019 16.92 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 15.11.2006

Auflegungsdatum der Anteilklasse 28.10.2009

Referenzindex EURO STOXX TMI SMALL NR

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU0456631083

Bloomberg-Code WESERFB LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Ausschüttung

DezimalisierungEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 2.00% maximum

Rücknahmegebühr0.50% maximum

Feste Verwaltungsgebühren Jährlicher Satz von maximal 0,80%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhängige Provision N/A

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss16:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Jürgen Heinz
Fondsmanager & 25 Jahre Erfahrung
Stefan Möckel
Fondsmanager & 34 Jahre Erfahrung