ODDO BHF Euro Corporate Bond DI-EUR

Unternehmensanleihen ODDO BHF Euro Corporate Bond DI-EUR Anteil DI-EUR - EUR ISIN-Code : LU0145975149
Morningstar®
Rating zum 30 September 2019
ESG
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 495,29 EUR NIW T-1 12,31 EUR
Nettoinventarwert zum 17.10.2019 12,33 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 5,94 %
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 4,03 %

Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen Ertrag durch die vorwiegende Anlage in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating zu erzielen. Der auf Fundamentaldaten basierende Anlageprozess wird durch die Einbeziehung von ESG-Faktoren ergänzt. Anhand eines firmeneigenen Punktesystems wird eine Bewertung im Hinblick auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien vorgenommen. Dieses Punktesystem beeinflusst den Portfolioaufbau, indem das Engagement in risikoreicheren Emittenten begrenzt wird, und es wird zur Sicherstellung der Gesamtqualität des Portfolios in Bezug auf ESG-Kriterien genutzt.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 2.00 (= 20 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,45 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Euro Corporate Bond DI-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 17/10/2019 12,33EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
10/17/2019 12.32 - - - - - -
10/16/2019 12.31 - - - - - -
10/15/2019 12.32 - - - - - -
10/14/2019 12.33 - - - - - -
10/11/2019 12.32 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 13.03.2002

Auflegungsdatum der Anteilklasse 01.07.2002

Referenzindex IBoxx € Corporates (TR)

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU0145975149

Bloomberg-Code WESECBB LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 2.00% maximum

Rücknahmeabschlag0.50% maximum

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,45%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss16:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Bastian Gries
Leiter Investment Grade & 17 Jahre Erfahrung
Maik Ohm
Fondsmanager & 14 Jahre Erfahrung