ODDO BHF Avenir Europe CN-CHF [H]- ODDO BHF Asset Management

Mid Cap ODDO BHF Avenir Europe CN-CHF [H] Anteil CN-CHF[H] - CHF ISIN-Code : FR0013335791

Nettovermögen des Fonds (Millionen) 3430,52 EUR NIW T-1 132,99 CHF

Nettoinventarwert zum 20.09.2021 130,77 CHF

Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 18,69 %

Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate

Annualisierte Performance seit Auflegung 12,09 %

Monatsbericht ESG-REPORTING

Der ODDO BHF Avenir Europe ist ein europäischer Aktienfonds für Small und Mid Caps, der in Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder in einem europäischen Land der OECD anlegen kann. Er soll dauerhaft in Aktien investiert sein und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs an. Er wählt vorwiegend zyklische wie auch nicht-zyklische Unternehmen aus, die zu den leistungsstärksten in Europa zählen, häufig von internationaler Bedeutung sind und deren Kurs unter Berücksichtigung ihrer langfristigen Perspektiven als attraktiv bewertet wird. Der Investmentprozess des Fonds erfolgt unter strenger Berücksichtigung von ESG-Kriterien, die auf dem von ODDO BHF AM entwickelten Analysemodell beruhen.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 CHF bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,00 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

	ODDO BHF Avenir Europe CN-CHF [H]
Anfänglicher Nettoinventarwert	0,00 EUR
NIW 20/9/2021	130,77EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export

NIW-Datum
9/20/2021	130.77	130.77	130.77
9/17/2021	132.99	132.99	132.99
9/16/2021	133.75	133.75	133.75
9/15/2021	132.74	132.74	132.74
9/14/2021	134.17	134.17	134.17

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

	Annualisierte Wertentwicklung (in%)					Kumulierte Wertentwicklung (in %)
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung		Jahresbeginn	1 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

	Annualisierte Volatilitäten
	Portfolio	Referenzindex*	Jensen's Alpha annualisiert	Sharpe Ratio	Information Ratio	Tracking Error	Beta	Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

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Daten

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 25.05.1999

Auflegungsdatum der Anteilklasse 16.05.2019

Referenzindex MSCI Europe Smid EUR NR

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0013335791

WKN A2PKUY

Bloomberg-Code OBAECCH FP

Währung CHF

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1,00% des Nettovermögens einschl. Steuern, ausgenommen OGAW

Erfolgsabhänige Vergütung 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Verantworlich für europäischer Titel mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung & 34 Jahre Erfahrung

Fondsmanager & 29 Jahre Erfahrung

Fondsmanager & 22 Jahre Erfahrung

ODDO BHF Avenir Europe CN-CHF [H]