ODDO BHF Avenir Europe CN-CHF[H]
ODDO BHF Avenir Europe CN-CHF[H]
Anteil CN-CHF[H] - CHF ISIN-Code : FR0013335791
Fondsvermögen (Millionen)
1617 EUR
NIW T-1 122,10 CHF
Nettoinventarwert zum 27.03.2024
121,91 CHF
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
4,15 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
11,81 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Avenir Europe CN-CHF[H] | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 27/3/2024 | 121,91EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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27.03.2024 | 121,91 | 0,04 | 121,91 | 121,91 | |||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 122,10 | 0,04 | 122,10 | 122,10 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 121,59 | 0,04 | 121,59 | 121,59 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 121,77 | 0,04 | 121,77 | 121,77 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 121,60 | 0,04 | 121,60 | 121,60 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 25.05.1999
Auflegungsdatum der Anteilklasse 16.05.2019
Referenzindex MSCI Europe Smid EUR NR
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0013335791
WKN A2PKUY
Bloomberg-Code OBAECCH FP
Währung CHF
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1,00% des Nettovermögens einschl. Steuern, ausgenommen OGAW
Erfolgsabhänige Vergütung Maximal 20% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des fonds gegenüber dem Referenzindex (Einzelheiten siehe Prospekt)
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Pascal RIEGIS
Verantworlich für europäischer Titel mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung & 37 Jahre Erfahrung
Grégory DESCHAMPS
Fondsmanager & 32 Jahre Erfahrung
Frédéric DOUSSARD
Fondsmanager & 25 Jahre Erfahrung
Sébastien MAILLARD
Fondsmanager & 22 Jahre Erfahrung