ODDO BHF Jour CN-EUR

Geldmarkt ODDO BHF Jour CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : FR0013293057
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 801,51 EUR NIW T-1 99,54 EUR
Nettoinventarwert zum 21.10.2019 99,54 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate -0,28 %
Empfohlene
Anlagedauer
3
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung -0,30 %

Ziel des Fonds ist es, eine Performance anzustreben, die der des EONIA kapitalisiert OIS entspricht (vermindert um die Verwaltungsgebühren), wobei das Hauptaugenmerk auf einem regelmäßigen Anstieg des Nettoinventarwertes über einen Anlagezeitraum von unter drei Monaten liegt. Bewegen sich die Geldmarktzinssätze auf einem sehr niedrigen Niveau, kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturmäßig fallen; die Rendite des Portfolios kann somit negativ werden.

GLOSSAR Monatsbericht
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 1.00 (= 10 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,35 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Jour CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/10/2019 99,54EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
10/21/2019 99.54 - - - - - -
10/18/2019 99.54 - - - - - -
10/17/2019 99.54 - - - - - -
10/16/2019 99.54 - - - - - -
10/15/2019 99.55 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 23.02.1996

Auflegungsdatum der Anteilklasse 17.04.2018

Referenzindex Eonia OIS

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0013293057

Bloomberg-Code CFGNOCN FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 1.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 0,35% des Nettovermögens einschl. Steuern

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Cyrielle BOYER
Fondsmanager & 14 Jahre Erfahrung
Victoire DUBRUJEAUD
Fondsmanager & 10 Jahre Erfahrung
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