ODDO BHF Jour CN-EUR
Anlagedauer
3
Monate
Ziel des Fonds ist es, eine Performance anzustreben, die der des EONIA kapitalisiert OIS entspricht (vermindert um die Verwaltungsgebühren), wobei das Hauptaugenmerk auf einem regelmäßigen Anstieg des Nettoinventarwertes über einen Anlagezeitraum von unter drei Monaten liegt. Bewegen sich die Geldmarktzinssätze auf einem sehr niedrigen Niveau, kann der Nettoinventarwert des Fonds strukturmäßig fallen; die Rendite des Portfolios kann somit negativ werden.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Jour CN-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 12/12/2019 | 99,50EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Aktiengewinn EStG | Aktiengewinn KStG | Zwischengewinn | Immobilien-gewinn | ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2019 | 99.50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/11/2019 | 99.50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/10/2019 | 99.50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/9/2019 | 99.50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/6/2019 | 99.50 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre | ||||||||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 23.02.1996
Auflegungsdatum der Anteilklasse 17.04.2018
Referenzindex Eonia OIS
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0013293057
WKN A2JGUS
Bloomberg-Code CFGNOCN FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 1.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 0,35% des Nettovermögens einschl. Steuern
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
