ODDO BHF Algo Emerging Markets CN-EUR

Multi-Faktor ODDO BHF Algo Emerging Markets CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : FR0013280187
Nettovermögen des Fonds (Million) 42,87 EUR
Nettoinventarwert zum 13.08.2019 83,86 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monat

ODDO BHF Algo Emerging Market ist ein systematischer Aktienfonds, der mithilfe unseres firmeneigenen quantitativen Multi-Faktor-Modells „Algo 5“ in Schwellenländeraktien investiert. Das Modell „Algo 5“ wählt Aktien anhand von fünf unterschiedlichen Faktoren aus: Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Revisionen von Analysten. Das Portfolio wird aus den besten Titeln jeder Strategie entsprechend der Gewichtung der jeweiligen Faktorstrategie zusammengestellt. Mit diesem Ansatz erhält man ein breit diversifiziertes Portfolio mit kontrolliertem Risiko und begrenztem Tracking Error. Der Fondsmanager trifft keine Ermessensentscheidungen, sondern überprüft vielmehr fortlaufend die Eingangs- und Ausgangswerte des Modells auf Datenqualität und ausreichende Liquidität.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,10 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Algo Emerging Markets CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 100,00 EUR
NIW 13/8/2019 83,86EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/13/2019 83.86 - - - - - -
8/12/2019 84.51 - - - - - -
8/9/2019 84.90 - - - - - -
8/8/2019 85.50 - - - - - -
8/7/2019 84.59 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 19.11.1993

Auflegungsdatum der Anteilklasse 19.01.2018

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0013280187

Bloomberg-Code

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

DezimalisierungEntire anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmegebührentfällt

Feste Verwaltungsgebühren Jährlicher Satz von maximal 1.10%, monatlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhängige Provision 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Société Générale Securities Services, France (Paris)

Bewertungsstelle SGSS Net Asset Value Paris

Orderannahmeschluss11:15, T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

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