ODDO BHF Valeurs Rendement CN-EUR

All cap/Large cap ODDO BHF Valeurs Rendement CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : FR0013274370
Nettovermögen des Fonds (Million) 72,3 EUR
Nettoinventarwert zum 13.08.2019 98,37 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monat

Der ODDO BHF Valeurs Rendement legt hauptsächlich in europäischen Aktien an, die eine hohe Rendite versprechen, und strebt hinsichtlich des Verhältnisses Rendite/Volatilität die Optimierung seiner jährlichen Wertentwicklung über einen Mindestzeitraum von 5 Jahren an. Bei der Verwaltung wird die Fundamentalanalyse von Unternehmen bevorzugt. Die Orientierung hin zu Substanzwerten führt bei der Portfoliozusammensetzung zu einer „Value“-Ausrichtung.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,30 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Valeurs Rendement CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 100,00 EUR
NIW 13/8/2019 98,37EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/13/2019 98.37 - - - - - -
8/12/2019 97.59 - - - - - -
8/9/2019 97.82 - - - - - -
8/8/2019 98.45 - - - - - -
8/7/2019 96.70 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 29.11.2002

Auflegungsdatum der Anteilklasse 25.09.2018

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0013274370

Bloomberg-Code ODVRCNE FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

DezimalisierungEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmegebührentfällt

Feste Verwaltungsgebühren 1,30% des Nettovermögens einschl. Steuern

Erfolgsabhängige Provision 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Véronique GOMEZ
Fondsmanager & 29 Jahre Erfahrung
Pierre TOUSSAIN
Fondsmanager & 13 Jahre Erfahrung
Dokumente