ODDO BHF Active Small Cap CI-EUR

Small Cap ODDO BHF Active Small Cap CI-EUR Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : FR0011606276
Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 572,45 EUR NIW T-1 3000,40 EUR
Nettoinventarwert zum 21.07.2021 3046,42 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 45,15 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 15,66 %
Monatsbericht ESG-REPORTING
Dieser Fonds ist zu mindestens 75% in Aktien europäischer KMU investiert und strebt bei einem Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren eine Outperformance gegenüber dem MSCI Small Cap Hedged Euro (NR) an. Der aktiv verwaltete Fonds ist darauf ausgerichtet, die besten Chancen in Bezug auf Aktien von Wachstumsunternehmen - Wachstum, Restrukturierungen - zu nutzen. Je nach konjunktureller Lage kann sich der Fonds auch auf das Thema ,«Mergers & Acquisitions» ausrichten. Bei der Portfolioauswahl liegt das Hauptaugenmerk auf den Faktoren Momentum, Liquidität und Titelbewertung (fairer Wert).
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,05 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Active Small Cap CI-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/7/2021 3046,42EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
7/21/2021 3046.42 - 3046.42 3046.42
7/20/2021 3000.40 - 3000.40 3000.40
7/19/2021 2989.71 - 2989.71 2989.71
7/16/2021 3054.60 - 3054.60 3054.60
7/15/2021 3052.09 - 3052.09 3052.09

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 26.11.2013

Auflegungsdatum der Anteilklasse 26.11.2013

Referenzindex MSCI Europe Small Cap Hedged Euro (NR)

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0011606276

WKN A2AA5V

Bloomberg-Code ODASCCI FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1.05% des Nettovermögens einschl. Steuern.

Erfolgsabhänige Vergütung 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Guillaume CHIEUSSE
Fondsmanager & 23 Jahre Erfahrung
Armel COVILLE
Fondsmanager & 27 Jahre Erfahrung
Dokumente