ODDO BHF Algo Min Var CI-EUR (ex Oddo Vision CI-EUR)

Minimum varianz ODDO BHF Algo Min Var CI-EUR (ex Oddo Vision CI-EUR) Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : FR0011570621
Morningstar®
Rating zum 30 September 2019
Aktien aus Europa Large Cap Gemischt
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 111,79 EUR NIW T-1 1624,10 EUR
Nettoinventarwert zum 21.10.2019 1621,07 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 8,83 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 8,31 %

Ziel des gänzlich in europäische Aktien investierten Fonds Oddo Min Variance Europe ist es, die Wertentwicklung des Benchmarkindex MSCI Europe NR Index zu übertreffen und gleichzeitig über einen Anlagehorizont von fünf Jahren eine geringere Volatilität aufzuweisen. Der Fond möchte Minimum-Varianz-Anomalien (die Kurse von Aktien mit sehr niedriger Volatilität steigen langfristig in der Regel überdurchschnittlich) ausnutzen und bedient sich dazu zweier von Oddo AM entwickelter Performancetreiber: Einsatz spezifischer Finanzkriterien und Branchendiversifizierung als Gegengewicht zum defensiven Ansatz.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,75 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Algo Min Var CI-EUR (ex Oddo Vision CI-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/10/2019 1621,07EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
10/21/2019 1621.07 - - - - - -
10/18/2019 1624.10 - - - - - -
10/17/2019 1630.79 - - - - - -
10/16/2019 1627.33 - - - - - -
10/15/2019 1627.97 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 04.10.2013

Auflegungsdatum der Anteilklasse 04.10.2013

Referenzindex MSCI Europe (Net Return)

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0011570621

Bloomberg-Code ODINVEB FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 0.75% des Nettovermögens einschl. Steuern.

Erfolgsabhänige Vergütung 10% inkl. Steuern der Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindikator wenn die Wertentwicklung des Fonds positiv ist.

Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Stefan Braun
Fondsmanager & 19 Jahre Erfahrung
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