ODDO BHF Génération DR-EUR
ODDO BHF Génération DR-EUR
Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0010576736
Rating zum 29. Februar 2024
Aktien der Eurozone Large Cap
Fondsvermögen (Millionen)
402 EUR
NIW T-1 850,24 EUR
Nettoinventarwert zum 27.03.2024
851,38 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
6,78 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
17,13 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Génération DR-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 27/3/2024 | 851,38EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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27.03.2024 | 851,38 | 0,00 | 851,38 | 851,38 | |||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 850,24 | 0,00 | 850,24 | 850,24 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 847,00 | 0,00 | 847,00 | 847,00 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 848,22 | 0,00 | 848,22 | 848,22 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 848,95 | 0,00 | 848,95 | 848,95 |
Historische Dividenden
Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
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23/01/2024 | 770,33 | 21,88 | EUR | Aktienfonds | |||||||
17/01/2023 | 739,52 | 18,80 | EUR | Aktienfonds | |||||||
25/01/2022 | 798,57 | 25,63 | EUR | Aktienfonds | |||||||
23/01/2020 | 734,42 | 21,17 | EUR | Aktienfonds | |||||||
22/01/2019 | 651,39 | 23,65 | EUR | Aktienfonds |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 19.03.2008
Auflegungsdatum der Anteilklasse 19.03.2008
Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0010576736
WKN A12DTN
Bloomberg-Code ODDGEND FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 2% des Nettovermögens einschl. Steuern, abzüglich Anteile oder Aktien von OGAW
Erfolgsabhänige Vergütung Maximal 20% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Emmanuel CHAPUIS
Leiter Large cap- und Themenbezogene Aktienanlage & 26 Jahre Erfahrung
François-Régis BREUIL
Fondsmanager & 30 Jahre Erfahrung