ODDO BHF Génération CI-EUR

All cap/Large cap ODDO BHF Génération CI-EUR Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : FR0010576728
Morningstar®
Rating zum 31 Oktober 2019
Aktien der Eurozone Large Cap
ESG
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 661,72 EUR NIW T-1 241941,08 EUR
Nettoinventarwert zum 12.11.2019 241820,99 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 11,12 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 8,30 %

ODDO BHF Génération ist ein europäischer Aktienfonds für alle Marktkapitalisierungen, der vorwiegend in Unternehmen mit einer stabilen und dauerhaften Aktionärsstruktur (oftmals in Familienbesitz befindliche Unternehmen) zu investieren beabsichtigt. Er soll dauerhaft in Aktien investiert sein und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt eine reine „Stock-Picking“-Strategie, die auf einer Fundamentalanalyse und einer individuellen Bewertung der Unternehmen beruht, um so jene Aktien zu ermitteln, die im Hinblick auf ihre langfristigen Perspektiven attraktiv bewertet sind. Der Investmentprozess des Fonds erfolgt unter strenger Berücksichtigung von ESG-Kriterien, die auf dem von ODDO BHF AM entwickelten Analysemodell beruhen.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,00 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Génération CI-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 12/11/2019 241820,99EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
11/12/2019 241820.99 0.00 - - - - -
11/8/2019 241941.08 0.00 - - - - -
11/7/2019 242447.07 0.00 - - - - -
11/6/2019 240770.44 0.00 - - - - -
11/5/2019 240072.10 0.00 - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 19.03.2008

Auflegungsdatum der Anteilklasse 19.03.2008

Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0010576728

Bloomberg-Code ODDGENB FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1% des Nettovermögens einschl. Steuern, abzüglich Anteile oder Aktien von OGAW

Erfolgsabhänige Vergütung 10% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Emmanuel CHAPUIS
Leiter Large cap- und Themenbezogene Aktienanlage & 21 Jahre Erfahrung
Guillaume DELORME
Fondsmanager & 13 Jahre Erfahrung
Javier GOMEZ RODRIGUEZ
Fondsmanager & 11 Jahre Erfahrung