ODDO BHF Algo Global CIw-EUR
ODDO BHF Algo Global CIw-EUR
Anteil CIw-EUR - EUR ISIN-Code : DE000A1XDYM7
Rating zum 31. März 2024
Fondsvermögen (Millionen)
304 EUR
NIW T-1 1733,01 EUR
Nettoinventarwert zum 17.04.2024
1719,24 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
10,47 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
18,28 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Algo Global CIw-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 17/4/2024 | 1719,24EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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17.04.2024 | 1719,24 | - | 1719,24 | 1719,24 | |||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 1733,01 | - | 1733,01 | 1733,01 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 1741,50 | - | 1741,50 | 1741,50 | |||||||||||||||||||||||||
12.04.2024 | 1760,47 | - | 1760,47 | 1760,47 | |||||||||||||||||||||||||
11.04.2024 | 1769,78 | - | 1769,78 | 1769,78 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 02.01.1998
Auflegungsdatum der Anteilklasse 08.11.2018
Referenzindex 100% MSCI World (EUR, Net return)
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A1XDYM7
WKN A1XDYM
Bloomberg-Code ODBACIW GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 0,74% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt
Orderannahmeschluss14:00, T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Thomas Höhenleiter
Fondsmanager & 17 Jahre Erfahrung
Thierry Misamer
Fondsmanager & 24 Jahre Erfahrung