ODDO BHF Money Market CI-EUR (ex FT AccuGeld CI-EUR)

Geldmarkt ODDO BHF Money Market CI-EUR (ex FT AccuGeld CI-EUR) Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : DE000A0YCBR6
Fondsvermögen (Millionen) 812 EUR NIW T-1 49,36 EUR
Nettoinventarwert zum 29.11.2021 49,36 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate -0,6 %
Empfohlene
Anlagedauer
6
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung -0,05 %
Der ODDO BHF Money Market ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität
und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in Pfandbriefe bzw. Covered Bonds, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 0 (= 0 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,00 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Money Market CI-EUR (ex FT AccuGeld CI-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 29/11/2021 49,36EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
11/29/2021 49.36 - 49.36 49.36
11/26/2021 49.36 - 49.36 49.36
11/25/2021 49.36 - 49.36 49.36
11/24/2021 49.37 - 49.37 49.37
11/23/2021 49.37 - 49.37 49.37

Historische Dividenden

Datum / Jahr Kurs NIW Ausschüttung Währung Klassifizierung (Teilfreistellung*)
01/10/2014 50,88 0,08 EUR Sonstige Fonds
04/11/2013 50,85 0,00 EUR Sonstige Fonds
01/10/2013 50,85 0,08 EUR Sonstige Fonds
01/10/2012 50,83 0,17 EUR Sonstige Fonds
*Teilfreistellung gemäß der Fondsqualifikation und der persönlichen steuerlichen Qualifikation des Investors

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds* Referenzindex*
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds* Referenzindex*
Jahresbeginn
1 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
*Fonds :
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio
Referenzindex*
Jensen's Alpha annualisiert
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Beta
Korrelationskoeffizient
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 01.10.1994

Auflegungsdatum der Anteilklasse 01.07.2010

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE000A0YCBR6

WKN A0YCBR

Bloomberg-Code FTACCGI GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag entfällt

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,05% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss15:30, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Matthias Bayer
Fondsmanager & 21 Jahre Erfahrung
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