ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIw-EUR
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIw-EUR
Anteil DIw-EUR - EUR ISIN-Code : DE000A0RG5Y7
Rating zum 29. Februar 2024
Aktien aus Europa Large Cap Gemischt
Fondsvermögen (Millionen)
286 EUR
NIW T-1 185,75 EUR
Nettoinventarwert zum 26.03.2024
186,11 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
8,25 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
27,13 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DIw-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 26/3/2024 | 186,11EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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26.03.2024 | 186,11 | - | 186,11 | 186,11 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 185,75 | - | 185,75 | 185,75 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 185,92 | - | 185,92 | 185,92 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 186,46 | - | 186,46 | 186,46 | |||||||||||||||||||||||||
20.03.2024 | 184,37 | - | 184,37 | 184,37 |
Historische Dividenden
Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
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16/02/2024 | 175,85 | 2,73 | EUR | Aktienfonds | |||||||
15/02/2023 | 155,03 | 2,22 | EUR | Aktienfonds | |||||||
18/02/2022 | 157,32 | 1,52 | EUR | Aktienfonds | |||||||
26/02/2021 | 139,74 | 0,91 | EUR | Aktienfonds | |||||||
20/03/2020 | 106,14 | 2,07 | EUR | Aktienfonds | |||||||
18/02/2019 | 118,43 | 1,72 | EUR | Aktienfonds |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 27.08.2002
Auflegungsdatum der Anteilklasse 25.09.2014
Referenzindex 100% Stoxx Europe Sustainability Ex AGTAFA
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A0RG5Y7
WKN A0RG5Y
Bloomberg-Code BNYSUAS GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag entfällt
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 0.70% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt
Orderannahmeschluss14:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Stefan Braun
Fondsmanager & 24 Jahre Erfahrung
Karsten Seier
Fondsmanager & 24 Jahre Erfahrung
Steffen Fuchs
Fondsmanager & 8 Jahre Erfahrung