ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR)

Moderat ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR) Anteil DRW-EUR - EUR ISIN-Code : DE000A0D95Q0
Morningstar®
Rating zum 30 November 2019
Mischfonds EUR Defensiv
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 755,94 EUR NIW T-1 67,71 EUR
Nettoinventarwert zum 11.12.2019 67,80 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 7,33 %
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 3,18 %

Der ODDO BHF Polaris Moderate legt in eine flexible Mischung aus Anleihen, weltweiten Aktien, Bankguthaben sowie Zertifikaten an. Die angestrebte Aktienquote liegt zwischen 0 und 40 Prozent. Als Rentenanlagen kommen für den ODDO BHF Polaris Moderate vor allem Staats­ und Unternehmens anleihen sowie Pfandbriefe in Frage, die hauptsächlich auf Euro lauten. Die Auswahl der einzelnen Anlagen und die Gewichtung der Anlageklassen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten. Die Steuerung des Fonds kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Ziel einer Anlage im ODDO BHF Polaris Moderate ist es, durch die flexible Aufteilung des Vermögens größere Aktienkursrückschläge zu vermeiden und einen Zusatzertrag zu einer Rentenanlage zu erwirtschaften. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik tatsächlich erreicht werden

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,25 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Polaris Moderate DRw-EUR (ex ODDO BHF Total Return FT DRW-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 11/12/2019 67,80EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
12/11/2019 67.80 - - - - - -
12/10/2019 67.71 - - - - - -
12/9/2019 67.76 - - - - - -
12/6/2019 67.77 - - - - - -
12/5/2019 67.52 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 15.07.2005

Auflegungsdatum der Anteilklasse 15.07.2005

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE000A0D95Q0

WKN A0D95Q

Bloomberg-Code FRTTRFT GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1,25% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Frank Blass
Fondsmanager & 29 Jahre Erfahrung
Peter Rieth
Berater / Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF Trust & 24 Jahre Erfahrung
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