Basis-Fonds I

Unternehmensanleihen Basis-Fonds I Anteil C - EUR ISIN-Code : DE0008478090
Morningstar®
Rating zum 31 Oktober 2019
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 104,51 EUR NIW T-1 138,60 EUR
Nettoinventarwert zum 04.12.2019 138,61 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 0,49 %
Empfohlene
Anlagedauer
6
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 0,70 %

Der Basis-Fonds I legt seine Mittel in attraktive Euro-Anleihen mit kurzen Restlaufzeiten an. Ziel der Anlagepolitik ist eine über Festgeldniveau liegende Wertentwicklung bei möglichst kontinuierlichem Verlauf auf Sicht von 12 Monaten.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 0 (= 0 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,40 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

Basis-Fonds I
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 4/12/2019 138,61EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rücknahmepreis
12/4/2019 138.61 - 138.61 138.61
12/3/2019 138.60 - 138.60 138.60
12/2/2019 138.64 - 138.64 138.64
11/29/2019 138.70 - 138.70 138.70
11/28/2019 138.73 - 138.73 138.73

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 14.05.1985

Auflegungsdatum der Anteilklasse 14.05.1985

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE0008478090

WKN 847809

Bloomberg-Code BASISF1 GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag entfällt

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,40% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Werner Fey
Fondsmanager & 25 Jahre Erfahrung
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