ODDO BHF AccuZins CR-EUR

Aggregate ODDO BHF AccuZins CR-EUR Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : DE0008478082
Morningstar®
Rating zum 31 Juli 2019
Nettovermögen des Fonds (Million) 124,66 EUR NIW T-1 314,75 EUR
Nettoinventarwert zum 21.08.2019 314,52 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 11,52 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monat
Annualisierte Performance seit Auflegung 6,02 %

Mit dem ODDO BHF AccuZins legen Sie weltweit in verzinsliche Wertpapiere an. Als Anlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage. Dabei wird auf eine hohe Kreditwürdigkeit der Schuldner geachtet. Ziel einer Anlage im FT AccuZins ist es, an der Entwicklung der globalen Zins- und Währungsmärkte teilzuhaben.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,00 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF AccuZins CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/8/2019 314,52EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/21/2019 314.52 - - - - - -
8/20/2019 314.75 - - - - - -
8/19/2019 313.67 - - - - - -
8/16/2019 314.85 - - - - - -
8/15/2019 315.41 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 30.07.1984

Auflegungsdatum der Anteilklasse 30.07.1984

Referenzindex N/A

Vergleichsindex100% JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged in EUR/n/n

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE0008478082

Bloomberg-Code FTACCZF GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

DezimalisierungEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmegebührentfällt

Feste Verwaltungsgebühren 1,00% p.a.

Erfolgsabhängige Provision N/A

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Dokumente