ODDO BHF Génération CI-EUR
ODDO BHF Génération CI-EUR
Anteil CI-EUR - EUR ISIN-Code : FR0010576728
Rating zum 31. März 2024
Aktien der Eurozone Large Cap
Fondsvermögen (Millionen)
386 EUR
NIW T-1 318045,20 EUR
Nettoinventarwert zum 16.04.2024
314803,33 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
8,01 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
10,63 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Génération CI-EUR | |
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Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 16/4/2024 | 314803,33EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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16.04.2024 | 314803,33 | 0,00 | 314803,33 | 314803,33 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 318045,20 | 0,00 | 318045,20 | 318045,20 | |||||||||||||||||||||||||
12.04.2024 | 316967,07 | 0,00 | 316967,07 | 316967,07 | |||||||||||||||||||||||||
11.04.2024 | 318500,94 | 0,00 | 318500,94 | 318500,94 | |||||||||||||||||||||||||
10.04.2024 | 318462,93 | 0,00 | 318462,93 | 318462,93 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 19.03.2008
Auflegungsdatum der Anteilklasse 17.06.1996
Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0010576728
WKN A1JKQA
Bloomberg-Code ODDGENB FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1% des Nettovermögens einschl. Steuern, abzüglich Anteile oder Aktien von OGAW
Erfolgsabhänige Vergütung Maximal 10% der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem eine unterdurchschnittliche Wertentwicklung der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurde.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Emmanuel CHAPUIS
Leiter Large cap- und Themenbezogene Aktienanlage & 26 Jahre Erfahrung
François-Régis BREUIL
Fondsmanager & 30 Jahre Erfahrung