ODDO BHF Polaris Flexible (DRw-EUR)
Rating zum 31 Octobre 2023
Mischfonds EUR flexibel
Anlagedauer
60
Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
ODDO BHF Polaris Flexible (DRw-EUR) | |
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Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 30/11/2023 | 86,58EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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30.11.2023 | 86,58 | - | 90,91 | 86,58 | |||||||||||||||||||||||||
29.11.2023 | 86,25 | - | 90,56 | 86,25 | |||||||||||||||||||||||||
28.11.2023 | 86,39 | - | 90,71 | 86,39 | |||||||||||||||||||||||||
27.11.2023 | 86,44 | - | 90,76 | 86,44 | |||||||||||||||||||||||||
24.11.2023 | 86,53 | - | 90,86 | 86,53 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds* | Referenzindex* | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 10.10.2007
Auflegungsdatum der Anteilklasse 10.10.2007
Referenzindex 35% MSCI Europe (Net Return) + 20% MSCI USA NET in EUR + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 20% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 20% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeLU0319572730
WKN A0M003
Bloomberg-Code BHFLXFT LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Ausschüttung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,60% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung n/a
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich