ODDO BHF Green Bond CR-EUR

Renten Green Bonds
ODDO BHF Green Bond CR-EUR

Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : DE0008478082

Morningstar®

Rating zum 31 Janvier 2024

Fondsvermögen (Millionen)

105 EUR

NIW T-1 262,35 EUR

Nettoinventarwert zum 21.02.2024

261,49 EUR

Risikoindikator*

1 2 3 4 5 6 7

Empfohlene Anlagedauer

60
Monate

4,32 %

Annualisierte Perf. seit Auflegung

4,53 %

Perf. 12 Monate

ODDO BHF Green Bond(*) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der bis zu 100 % seines Vermögens in Green Bonds von internationalen Emittenten investiert. Green Bonds sind verzinsliche Anleihen, deren Emissionserlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte verwendet werden. Der Fonds kann auch bis zu 25 % des Fondsvermögens in Nachhaltigkeitsanleihen investieren. Nachhaltigkeitsanleihen sind zinstragende Anleihen, deren Emissionserlöse zur Finanzierung oder Refinanzierung einer Kombination aus grünen und sozialen Projekten verwendet werden. Die zinstragenden verzinslichen Wertpapiere müssen ebenfalls ein Mindestrating von B-/B3 aufweisen. Der Fonds strebt auch eine laufende Absicherung gegen Währungsrisiken an. Der aktive Anlageprozess und die Auswahl der Emittenten basieren auf einem fundamentalen Research, die eine Bewertung des makroökonomischen Umfelds und eine Kreditanalyse für jeden Emittenten einschließt. Der Ziel des Fonds ist es, eine bessere Wertentwicklung als der Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index® zu erzielen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten. (*) Zum 1. Oktober 2019 wurde der Fonds in ODDO BHF Green Bond umbenannt. Beim Fonds handelt es sich um ein Finanzprodukt, das ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 9 (1) der EU-Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU-Offenlegungsverordnung, oder auch "SFDR") fördert. Der von ihm verfolgte ESG-Ansatz (d.h. die Einbeziehung von ökologischen und/oder sozialen und/oder Governance-Faktoren ) beruht auf dem von ODDO BHF AM selbstentwickelten Modell.
*Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern.Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 % (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,84 %

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Nettoinventarwert

ODDO BHF Green Bond CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/2/2024 261,49EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
21.02.2024 261,49 - 269,33 261,49
20.02.2024 262,35 - 270,22 262,35
19.02.2024 261,70 - 269,55 261,70
16.02.2024 261,83 - 269,68 261,83
15.02.2024 262,62 - 270,50 262,62

Historische Dividenden

Datum / Jahr Kurs NIW Ausschüttung Währung Klassifizierung (Teilfreistellung*)
30/09/2008 206,20 2,56 EUR Sonstige Fonds
*Teilfreistellung gemäß der Fondsqualifikation und der persönlichen steuerlichen Qualifikation des Investors

Analyse der Wertentwicklung **

Stand:

  Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds¹ Referenzindex²
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
  Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds¹ Referenzindex²
Jahresbeginn
1 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
¹Fonds :
²Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren

Stand:

  Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio
Referenzindex*
Jensen's Alpha annualisiert
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Beta
Korrelationskoeffizient
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 30.07.1984

Auflegungsdatum der Anteilklasse 30.07.1984

Referenzindex Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index Total Return Unhedged

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE0008478082

WKN 847808

Bloomberg-Code FTACCZF GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt

Orderannahmeschluss14:00, T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

Managementteam

Dokumente

UNSERE GESELLSCHAFTEN

MIFID II

Bitte beachten Sie, dass ab dem 3. Januar 2018, wenn ODDO BHF AM Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei stets um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MIFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

Mitteilung zu EU-Sanktionen gegen Russland

In Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen informieren wir Sie darüber, dass es gemäß den Bestimmungen der Verordnungen (EU) Nr. 833/2014 und (EU) Nr. 398/2022 allen russischen und belarussischen Staatsangehörigen sowie allen natürlichen Personen mit Wohnsitz in Russland oder Belarus bzw. allen juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen mit Sitz in Russland oder Belarus untersagt ist, Anteile an von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds zu zeichnen. Ausgenommen hiervon sind Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sowie natürliche Personen mit einer vorübergehenden oder unbefristeten Aufenthaltserlaubnis in einem Mitgliedstaat. Diese Beschränkung bezüglich der Anlage in den Fonds der Verwaltungsgesellschaft gilt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung.