ODDO BHF Future of Finance CR-EUR

Thematische Aktien Finanzwerte
ODDO BHF Future of Finance CR-EUR

Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0010493957

Morningstar®

Rating zum 30. April 2024

Fondsvermögen (Millionen)

39 EUR

NIW T-1 153,63 EUR

Nettoinventarwert zum 17.05.2024

154,49 EUR

Risikoindikator*

1 2 3 4 5 6 7

Empfohlene Anlagedauer

60
Monate

0,92 %

Annualisierte Perf. seit Auflegung

-3,74 %

Perf. 12 Monate

Der ODDO BHF Future of Finance ist ein globaler Aktienfonds, der in Unternehmen investiert, die von den Veränderungen in der Finanzindustrie profitieren. Der Fonds investiert ohne geografische Beschränkung in verschiedene Finanzthemen: Bankwesen, Zahlungs- und Transaktionsdienste, spezialisierte Finanzdienstleistungen und disruptive Finanzunternehmen (u. a.). Mithilfe eines Top-Down-Ansatzes und einer Bottom-Up-Fundamentalanalyse werden die relevantesten und am besten positionierten Unternehmen ermittelt. Das Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mithilfe dauerhafter Aktieninvestments.
*Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern.Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 % (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 2,05 %

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Nettoinventarwert

ODDO BHF Future of Finance CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 17/5/2024 154,49EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
17.05.2024 154,49 - 155,54 153,43
16.05.2024 153,63 - 154,67 152,58
15.05.2024 153,25 - 154,29 152,20
14.05.2024 152,20 - 153,23 151,16
13.05.2024 151,44 - 152,46 150,41

Analyse der Wertentwicklung **

Stand:

  Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds¹ Referenzindex²
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
  Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds¹ Referenzindex²
Jahresbeginn
1 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
¹Fonds :
²Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren

Stand:

  Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio
Referenzindex*
Jensen's Alpha annualisiert
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Beta
Korrelationskoeffizient
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 10.08.2007

Auflegungsdatum der Anteilklasse 10.08.2007

Referenzindex MSCI ACWI Financials Index NR in EUR

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0010493957

WKN A0M12G

Bloomberg-Code ORSATRA FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 2.00 % des Nettovermôgens einschl. Steuern

Erfolgsabhänige Vergütung 20% inkl. Steuern der Outperformance des Fonds gegenüber seinem Referenzindex, nachdem etwaige unterdurchschnittliche Wertentwicklungen der letzten fünf Geschäftsjahre vollständig ausgeglichen wurden und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank, France (Paris)

Bewertungsstelle Caceis Fund Administration

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Managementteam

Dokumente

UNSERE GESELLSCHAFTEN

MIFID II

Bitte beachten Sie, dass ab dem 3. Januar 2018, wenn ODDO BHF AM Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei stets um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MIFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

Mitteilung zu EU-Sanktionen gegen Russland

In Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen informieren wir Sie darüber, dass es gemäß den Bestimmungen der Verordnungen (EU) Nr. 833/2014 und (EU) Nr. 398/2022 allen russischen und belarussischen Staatsangehörigen sowie allen natürlichen Personen mit Wohnsitz in Russland oder Belarus bzw. allen juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen mit Sitz in Russland oder Belarus untersagt ist, Anteile an von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds zu zeichnen. Ausgenommen hiervon sind Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sowie natürliche Personen mit einer vorübergehenden oder unbefristeten Aufenthaltserlaubnis in einem Mitgliedstaat. Diese Beschränkung bezüglich der Anlage in den Fonds der Verwaltungsgesellschaft gilt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung.