ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRw-EUR

Quantitative Aktien Smart Momentum
ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRw-EUR

Anteil DRw-EUR - EUR ISIN-Code : DE000A2P5QK9

Morningstar®

Rating zum 31. März 2024
Aktien aus Europa Large Cap Gemischt

Fondsvermögen (Millionen)

276 EUR

NIW T-1 130,41 EUR

Nettoinventarwert zum 17.04.2024

130,22 EUR

Risikoindikator*

1 2 3 4 5 6 7

Empfohlene Anlagedauer

36
Monate

8,75 %

Annualisierte Perf. seit Auflegung

16,37 %

Perf. 12 Monate

Das Anlageziel des ODDO BHF Algo Sustainable Leaders besteht in der Generierung nachhaltiger Erträge aus dem Einkommen aus und dem Wachstum von Anlagen in Wertpapieren bei gleichzeitiger Minimierung der wirtschaftlichen Risiken. Der ODDO BHF Algo Sustainable Leaders investiert hauptsächlich in Aktien des STOXX Europe Sustainability ex AGTAFA Index. Dabei werden strenge Sektorausschlüsse angewendet. Die Titelauswahl beruht auf einem Trendfolgemodell und erfolgt unter Berücksichtigung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Es wird ein internes Punktesystem genutzt, das auf einer firmeneigenen Analyse und externen Datenbanken beruht. Darüber hinaus erfolgt eine aktive Überwachung kontroverser Aspekte (Menschenrechtsverletzungen, Korruption usw.). Beim Fonds handelt es sich um ein Finanzprodukt, das ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 (1) der EU-Verordnung 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (EU-Offenlegungsverordnung, oder auch "SFDR") fördert.
*Der Gesamtrisikoindikator (SRI) hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die Skala des Indikators reicht von 1 (geringes Risiko) bis 7 (hohes Risiko). Die Einstufung ist nicht konstant und kann sich entsprechend dem Risikoprofil des Fonds verändern.Die niedrigste Kategorie ist nicht gleichbedeutend mit risikolos. Historische Daten, wie sie zur Berechnung des SRI verwendet werden, sind möglicherweise kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Das Erreichen der Anlageziele im Hinblick auf das Risiko kann nicht garantiert werden.
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 % (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,46 %

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die Wertentwicklung in der Zukunft. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

Nettoinventarwert

ODDO BHF Algo Sustainable Leaders DRw-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 17/4/2024 130,22EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
17.04.2024 130,22 - 136,73 130,22
16.04.2024 130,41 - 136,93 130,41
15.04.2024 132,29 - 138,90 132,29
12.04.2024 131,91 - 138,51 131,91
11.04.2024 131,99 - 138,59 131,99

Historische Dividenden

Datum / Jahr Kurs NIW Ausschüttung Währung Klassifizierung (Teilfreistellung*)
16/02/2024 127,12 1,20 EUR Aktienfonds
15/02/2023 112,15 0,86 EUR Aktienfonds
18/02/2022 113,89 0,28 EUR Aktienfonds
*Teilfreistellung gemäß der Fondsqualifikation und der persönlichen steuerlichen Qualifikation des Investors

Analyse der Wertentwicklung **

Stand:

  Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds¹ Referenzindex²
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
  Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds¹ Referenzindex²
Jahresbeginn
1 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
¹Fonds :
²Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren

Stand:

  Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio
Referenzindex*
Jensen's Alpha annualisiert
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Beta
Korrelationskoeffizient
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 27.08.2002

Auflegungsdatum der Anteilklasse 30.11.2020

Referenzindex 100% Stoxx Europe Sustainability Ex AGTAFA

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE000A2P5QK9

WKN A2P5QK

Bloomberg-Code ODASLDE GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung Ausschüttung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1.4% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Managementteam

Stefan Braun

Stefan Braun

Fondsmanager & 24 Jahre Erfahrung

Karsten Seier

Karsten Seier

Fondsmanager & 24 Jahre Erfahrung

Steffen Fuchs

Steffen Fuchs

Fondsmanager & 8 Jahre Erfahrung

Dokumente

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MIFID II

Bitte beachten Sie, dass ab dem 3. Januar 2018, wenn ODDO BHF AM Anlageberatungsdienstleistungen erbringt, es sich hierbei stets um nicht-unabhängige Anlageberatung nach Maßgabe der europäischen Richtlinie 2014/65/EU (der so genannten „MIFID II-Richtlinie“) handelt. Bitte beachten Sie ebenfalls, dass alle von ODDO BHF AM getätigten Empfehlungen immer zum Zwecke der Diversifikation erfolgen.

Mitteilung zu EU-Sanktionen gegen Russland

In Übereinstimmung mit den von der Europäischen Union im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen informieren wir Sie darüber, dass es gemäß den Bestimmungen der Verordnungen (EU) Nr. 833/2014 und (EU) Nr. 398/2022 allen russischen und belarussischen Staatsangehörigen sowie allen natürlichen Personen mit Wohnsitz in Russland oder Belarus bzw. allen juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen mit Sitz in Russland oder Belarus untersagt ist, Anteile an von der Verwaltungsgesellschaft verwalteten Fonds zu zeichnen. Ausgenommen hiervon sind Staatsangehörige eines Mitgliedstaats der Europäischen Union sowie natürliche Personen mit einer vorübergehenden oder unbefristeten Aufenthaltserlaubnis in einem Mitgliedstaat. Diese Beschränkung bezüglich der Anlage in den Fonds der Verwaltungsgesellschaft gilt ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung.

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