ODDO BHF Green Bond CR-EUR

Green Bonds ODDO BHF Green Bond CR-EUR Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : DE0008478082
Fondsvermögen (Millionen) 123 EUR NIW T-1 313,79 EUR
Nettoinventarwert zum 24.11.2021 312,93 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate -3,02 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 5,09 %
ODDO BHF Green Bond ist ein aktiv verwalteter Anleihefonds, der zu mindestens 75% in grüne Anleihen von internationalen Emittenten investiert ist. Grüne Anleihen sind verzinsliche Anleihen, bei denen das durch die Emission erhaltene Kapital zur Finanzierung oder Refinanzierung neuer oder bestehender Umwelt- oder Klimaschutzprojekte genutzt wird. Der Fonds legt zudem bis zu 25% seiner Vermögenswerte in Anleihen von Emittenten an, die gemäß der Einschätzung unserer Kapitalmarkt-Experten besonderen Wert auf die Einhaltung von Nachhaltigkeits- und Umweltkriterien legen. Die betreffenden verzinslichen Wertpapiere müssen zudem ein Mindestrating von B-/B3 vorweisen. Der Fonds strebt darüber hinaus eine permanente Absicherung gegen Währungsrisiken an. Der aktive Anlageprozess sowie die Auswahl der Emittenten stützen sich auf die Fundamentalanalyse einschließlich einer Bewertung des makroökonomischen Umfelds sowie einer Analyse der Kreditwürdigkeit jedes Emittenten. Ziel des Fonds ist es, den Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond TR Index® zu übertreffen und zugleich einen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz zu leisten.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,00 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Green Bond CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 24/11/2021 312,93EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
11/24/2021 312.93 - 322.32 312.93
11/23/2021 313.79 - 323.20 313.79
11/22/2021 315.88 - 325.36 315.88
11/19/2021 316.89 - 326.40 316.89
11/18/2021 315.28 - 324.74 315.28

Historische Dividenden

Datum / Jahr Kurs NIW Ausschüttung Währung Klassifizierung (Teilfreistellung*)
30/09/2008 206,20 2,56 EUR Sonstige Fonds
*Teilfreistellung gemäß der Fondsqualifikation und der persönlichen steuerlichen Qualifikation des Investors

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%)
  Fonds* Referenzindex*
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
Kumulierte Wertentwicklung (in %)
  Fonds* Referenzindex*
Jahresbeginn
1 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit Auflegung
*Fonds :
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
  1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Portfolio
Referenzindex*
Jensen's Alpha annualisiert
Sharpe Ratio
Information Ratio
Tracking Error
Beta
Korrelationskoeffizient
*Referenzindex :

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 30.07.1984

Auflegungsdatum der Anteilklasse 30.07.1984

Referenzindex Bloomberg MSCI Euro Green Bond Index Total Return Unhedged

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE0008478082

WKN 847808

Bloomberg-Code FTACCZF GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,75% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich