ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR
Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : DE0008478058
Rating zum 29. Februar 2024
Fondsvermögen (Millionen)
946 EUR
NIW T-1 243,63 EUR
Nettoinventarwert zum 27.03.2024
244,76 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
5,22 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
15,1 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Sustainable German Equities DR-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 27/3/2024 | 244,76EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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27.03.2024 | 244,76 | - | 257,00 | 244,76 | |||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 243,63 | - | 255,81 | 243,63 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 242,15 | - | 254,26 | 242,15 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 241,56 | - | 253,64 | 241,56 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 241,60 | - | 253,68 | 241,60 |
Historische Dividenden
Datum / Jahr | Kurs NIW | Ausschüttung | Währung | Klassifizierung (Teilfreistellung*) | |||||||
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20/11/2023 | 216,60 | 2,22 | EUR | Aktienfonds | |||||||
18/11/2022 | 202,52 | 1,60 | EUR | Aktienfonds | |||||||
20/11/2020 | 205,88 | 0,11 | EUR | Aktienfonds | |||||||
15/11/2019 | 214,29 | 1,25 | EUR | Aktienfonds |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 27.05.1974
Auflegungsdatum der Anteilklasse 27.05.1974
Referenzindex 100% MSCI Germany NR EUR Index
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE0008478058
WKN 847805
Bloomberg-Code FTFREFF GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,80% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle Universal Investment Frankfurt
Orderannahmeschluss14:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Christoph Ohme
Fondsmanager & 11 Jahre Erfahrung
Josef Schopf
Fondsmanager & 37 Jahre Erfahrung
Jürgen Heinz
Fondsmanager & 30 Jahre Erfahrung