ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR
ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR
Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : LU1833929216
Rating zum 29. Februar 2024
Fondsvermögen (Millionen)
119 EUR
NIW T-1 211,68 EUR
Nettoinventarwert zum 27.03.2024
213,11 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
13,26 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
43,1 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Algo Trend US CN-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 27/3/2024 | 213,11EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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27.03.2024 | 213,11 | - | 213,24 | 212,98 | |||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 211,68 | - | 211,81 | 211,56 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 212,33 | - | 212,46 | 212,20 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 213,71 | - | 213,83 | 213,58 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 212,77 | - | 212,90 | 212,65 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 16.07.2018
Auflegungsdatum der Anteilklasse 16.07.2018
Referenzindex 100% S&P 500 EUR Net Total Return Index
Rechtsform SICAV
ISIN-CodeLU1833929216
WKN A2JQX7
Bloomberg-Code ODUSECN LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,75%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet
Erfolgsabhänige Vergütung 10% der überdurchschnittlichen Wertentwicklung des OGAW gegenüber seinem Referenzindikator nach Ausgleich der bisherigen Underperformance in den letzten fünf Geschäftsjahren und unter der Voraussetzung einer positiven absoluten Wertentwicklung. Keine, wenn die absolute Performance negativ ist.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss12:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Stefan Braun
Fondsmanager & 24 Jahre Erfahrung
Karsten Seier
Fondsmanager & 24 Jahre Erfahrung
Fuchs Steffen
Fondsmanager & 8 Jahre Erfahrung