ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DR-EUR
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DR-EUR
Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : LU1815136756
Rating zum 29. Februar 2024
Fondsvermögen (Millionen)
479 EUR
NIW T-1 94,30 EUR
Nettoinventarwert zum 27.03.2024
94,54 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
-0,32 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
6,79 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Sustainable Euro Corporate Bond DR-EUR | |
---|---|
Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 27/3/2024 | 94,54EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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27.03.2024 | 94,54 | - | 94,80 | 94,29 | |||||||||||||||||||||||||
26.03.2024 | 94,30 | - | 94,55 | 94,04 | |||||||||||||||||||||||||
25.03.2024 | 94,23 | - | 94,48 | 93,97 | |||||||||||||||||||||||||
22.03.2024 | 94,40 | - | 94,66 | 94,15 | |||||||||||||||||||||||||
21.03.2024 | 94,13 | - | 94,38 | 93,88 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 13.03.2002
Auflegungsdatum der Anteilklasse 31.08.2018
Referenzindex IBoxx € Corporates (TR)
Rechtsform SICAV
ISIN-CodeLU1815136756
WKN A2JRG8
Bloomberg-Code WESECDR LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Ausschüttung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,90%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss12:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Bastian Gries
Globalen Leiter Investment Grade & Asset Allocation & 22 Jahre Erfahrung
Maik Ohm
Leiter Investment Grade Credit & 19 Jahre Erfahrung
Tim Weber
Fondsmanager & 11 Jahre Erfahrung