ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-USD[H]
Anlagedauer
36
Monate
Das Anlageziel besteht in der Erzielung hoher Erträge und Kapitalzuwächse. Investiert wird vornehmlich in auf EUR lautende Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens B3 bzw. B- und vornehmlich einer Restlaufzeit von höchstens 4 Jahren. Mindestens 20% des Fondsvermögens sind in Anleihen mit Sub-Investment Grade-Qualität (High Yield) angelegt. Die Anleiheemittenten stammen hauptsächlich aus Ländern mit Investment Grade-Rating.Der auf Fundamentaldaten basierende Anlageprozess wird durch die Einbeziehung von ESG-Faktoren ergänzt.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
ODDO BHF Euro Credit Short Duration CR-USD[H] | |
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Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 20/4/2021 | 111,64EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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4/20/2021 | 111.64 | - | 112.00 | 111.28 | |||||||||||||||||||||||||
4/19/2021 | 111.72 | - | 112.07 | 111.36 | |||||||||||||||||||||||||
4/16/2021 | 111.71 | - | 112.07 | 111.36 | |||||||||||||||||||||||||
4/15/2021 | 111.70 | - | 112.05 | 111.34 | |||||||||||||||||||||||||
4/14/2021 | 111.66 | - | 112.02 | 111.30 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
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1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
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Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
1 Jahr | ||||||||
3 Jahre | ||||||||
5 Jahre |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 01.06.2011
Auflegungsdatum der Anteilklasse 17.10.2016
Rechtsform SICAV
ISIN-CodeLU1486845610
WKN A2DMFZ
Bloomberg-Code WMECRUH LX
Währung USD
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 5.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0,80%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss12:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich