ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio DR-EUR

Flexibel ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio DR-EUR Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : LU0325203320
Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Mischfonds EUR flexibel
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 97,14 EUR NIW T-1 85,02 EUR
Nettoinventarwert zum 29.07.2021 85,36 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 15,17 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 4,51 %
Monatsbericht
Der ODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio legt überwiegend in europäische Aktien an. Darüber hinaus werden Anlagen in Branchen- und Regionenfonds getätigt sowie andere Anlageklassen, wie zum Beispiel Unternehmensanleihen, beigemischt. Die Aktienquote bewegt sich in einer Bandbreite von 25 und 100 Prozent. Ziel einer Anlage imODDO BHF TRUST Exklusiv: ODDO BHF Flexibles Individual Portfolio ist eine möglichst hohe Beteilung am Wertzuwachs der europäischen Aktienmärkte in der Aufwärtsbewegung und eine Eindämmung der Verluste in der Abwärtsbewegung.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,15 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Exklusiv: Flexibles Individual Portfolio DR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 29/7/2021 85,36EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
7/29/2021 85.36 - 87.92 85.36
7/28/2021 85.02 - 85.02 85.02
7/27/2021 85.73 - 85.73 85.73
7/26/2021 86.28 - 86.28 86.28
7/23/2021 85.79 - 85.79 85.79

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 15.10.2007

Auflegungsdatum der Anteilklasse 24.10.2007

Referenzindex 45% Stoxx Europe 50 NR + 55% JPM Cash Index Euro Currency 1M

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeLU0325203320

WKN A0M48A

Bloomberg-Code BHFFXIN LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Ausschüttung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 1,15% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

Patrick Suck
Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF Trust & 7 Jahre Erfahrung
Holger Rech
Fondsmanager & 31 Jahre Erfahrung
Dokumente