ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-EUR- ODDO BHF Asset Management

High Yield ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-EUR Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : LU0115290974

Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021

Nettovermögen des Fonds (Millionen) 444,45 EUR NIW T-1 28,60 EUR

Nettoinventarwert zum 21.07.2021 28,62 EUR

Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 6,45 %

Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate

Annualisierte Performance seit Auflegung 4,80 %

Monatsbericht ESG-REPORTING

Der Teilfonds strebt nach hohen Erträgen und hohem Kapitalwachstum. Der Teilfonds investiert ohne geografische Beschränkung in ein Portfolio, das sich zu mindestens 2/3 aus börsennotierten Anleihen zusammensetzt, die von staatlichen oder privaten Gesellschaften begeben werden und auf Euro lauten, wobei er sich auf Emissionen
von geringerer Bonität konzentriert (d. h. Anleihen mit einem Rating unter „Investment Grade“).Der auf Fundamentaldaten basierende Anlageprozess wird durch die Einbeziehung von ESG-Faktoren ergänzt.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,40 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

	ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert	0,00 EUR
NIW 21/7/2021	28,62EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export

NIW-Datum
7/21/2021	28.62	-	28.69	28.54
7/20/2021	28.60	-	28.68	28.52
7/19/2021	28.62	-	28.70	28.54
7/16/2021	28.65	-	28.73	28.58
7/15/2021	28.65	-	28.73	28.57

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

	Annualisierte Wertentwicklung (in%)					Kumulierte Wertentwicklung (in %)
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung		Jahresbeginn	1 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

	Annualisierte Volatilitäten
	Portfolio	Referenzindex*	Jensen's Alpha annualisiert	Sharpe Ratio	Information Ratio	Tracking Error	Beta	Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

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Daten

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 30.06.2000

Auflegungsdatum der Anteilklasse 14.08.2000

Referenzindex 100% BofAML E HY NF FI&FL Rate HY Constrained

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU0115290974

WKN 940820

Bloomberg-Code WLBEUHC LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 1.40%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss12:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Globaler Leiter High Yield & 24 Jahre Erfahrung

Fondsmanager & 18 Jahre Erfahrung

ODDO BHF Euro High Yield Bond CR-EUR