ODDO BHF European Convertibles CN-EUR

Europa ODDO BHF European Convertibles CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : FR0013294790
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 110 EUR
Nettoinventarwert zum 03.12.2019 98,80 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monate

Der Fonds hat das Ziel, seinen Referenzindikator, den Exane ECI Euro Index, über einen Anlagezeitraum von mindestens drei Jahren zu übertreffen.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,10 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF European Convertibles CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 100,00 EUR
NIW 3/12/2019 98,80EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rücknahmepreis
12/3/2019 98.80 - - -
12/2/2019 98.97 - - -
11/29/2019 99.58 - - -
11/28/2019 99.69 - - -
11/27/2019 99.80 - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 12.04.2006

Auflegungsdatum der Anteilklasse 27.09.2018

Referenzindex Exane ECI Eurozone

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0013294790

WKN A2JGUT

Bloomberg-Code ODDECNE FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1.10% des Nettovermögens einschl. Steuern.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Olivier BECKER
Leiter Wandelanleihen und Laufzeitfonds & 18 Jahre Erfahrung
Maxime DUPUIS
Fondsmanager & 10 Jahre Erfahrung
Sanchez Christophe
Fondsmanager & 22 Jahre Erfahrung
Dokumente