ODDO BHF Active Micro Cap CN-EUR

Small Cap ODDO BHF Active Micro Cap CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : FR0013266277
Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 78,96 EUR NIW T-1 160,22 EUR
Nettoinventarwert zum 23.07.2021 162,79 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 47,51 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 13,55 %
Monatsbericht
Die Strategie stützt sich auf einem vom „Micro- und Small-Cap“-Team entwickelten Investmentprozess. Zwischen 75% und 100% des Nettovermögens des Fonds wird sektorübergreifend in Aktien von Unternehmen angelegt, die ihren Sitz in der europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum haben und die eine Börsenkapitalisierung zwischen 75 Mio. EUR und 750 Mio. EUR aufweisen (bei Einrichtung der Portfolioposition in diesem Unternehmen). Die verfolgte Strategie ist eine diskretionäre Anlagestrategie, die auf der Titelauswahl („Stock Picking“) und der rigorosen Auswahl von Unternehmen basiert. Bevorzugt werden bei dieser Strategie Unternehmen, deren Ergebnisse unserer Analyse zufolge höher liegen als das durchschnittliche Wachstum des Markts, und es wird darauf geachtet, diese Unternehmen zu einer angemessenen Bewertung einzukaufen. Gleichzeitig werden bestimmte Unternehmen analysiert, beispielsweise Zielunternehmen im Rahmen einer Fusion oder Übernahme.
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,50 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Active Micro Cap CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 23/7/2021 162,79EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
7/23/2021 162.79 - 162.79 162.79
7/16/2021 160.22 - 160.22 160.22
7/9/2021 161.21 - 161.21 161.21
7/2/2021 160.83 - 160.83 160.83
6/30/2021 159.59 - 159.59 159.59

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung Jahresbeginn 1 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 07.08.2017

Auflegungsdatum der Anteilklasse 22.09.2017

Referenzindex 100% MSCI Europe Micro Cap Net Return Hedged EUR

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0013266277

WKN A2DW1D

Bloomberg-Code ODDAMCN FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1.50% des Nettovermögens einschl.

Erfolgsabhänige Vergütung 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, Mittwoch T+2

Häufigkeit der Bewertung

Guillaume CHIEUSSE
Fondsmanager & 23 Jahre Erfahrung
Armel COVILLE
Fondsmanager & 27 Jahre Erfahrung
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