ODDO BHF Immobilier CN-EUR

Thematisch ODDO BHF Immobilier CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : FR0011109354
Morningstar®
Rating zum 31 Juli 2019
Immobilien - Indirekt Eurozone
Nettovermögen des Fonds (Million) 317,99 EUR NIW T-1 2344,60 EUR
Nettoinventarwert zum 13.08.2019 2325,28 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate -1,55 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monat
Annualisierte Performance seit Auflegung 12,42 %

Das Ziel des hauptsächlich in europäische Immobilienaktien investierten Fonds Oddo BHF Immobilier ist es, die Performance des FTSE EPRA/NAREIT Euro zone CAPPED Index Net TRI über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende „Bottom- Up“-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) der Europäischen Union ausgerichtet sind.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,90 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Immobilier CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 13/8/2019 2325,28EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/13/2019 2325.28 - - - - - -
8/12/2019 2344.60 - - - - - -
8/9/2019 2346.74 - - - - - -
8/8/2019 2340.35 - - - - - -
8/7/2019 2332.49 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 12.09.1989

Auflegungsdatum der Anteilklasse 30.05.2012

Referenzindex FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Index (NR)

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0011109354

Bloomberg-Code ODDIMB2 FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

DezimalisierungEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmegebührentfällt

Feste Verwaltungsgebühren Höchstens 0,90% des Nettovermögens einschl. Steuern, ausgenommen OGAW

Erfolgsabhängige Provision 10% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Véronique GOMEZ
Fondsmanager & 29 Jahre Erfahrung
Pierre TOUSSAIN
Fondsmanager & 13 Jahre Erfahrung
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