ODDO BHF Génération CR-EUR- ODDO BHF Asset Management

Familienunternehmen ODDO BHF Génération CR-EUR Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0010574434

Morningstar®
Rating zum 30 Juni 2021
Aktien der Eurozone Large Cap

Nettovermögen des Fonds (Millionen) 555,2 EUR NIW T-1 1026,30 EUR

Nettoinventarwert zum 28.07.2021 1036,55 EUR

Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 33,92 %

Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate

Annualisierte Performance seit Auflegung 7,65 %

Monatsbericht ESG-REPORTING

ODDO BHF Génération ist ein europäischer Aktienfonds für alle Marktkapitalisierungen, der vorwiegend in Unternehmen mit einer stabilen und dauerhaften Aktionärsstruktur (oftmals in Familienbesitz befindliche Unternehmen) zu investieren beabsichtigt. Er soll dauerhaft in Aktien investiert sein und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds verfolgt eine reine „Stock-Picking“-Strategie, die auf einer Fundamentalanalyse und einer individuellen Bewertung der Unternehmen beruht, um so jene Aktien zu ermitteln, die im Hinblick auf ihre langfristigen Perspektiven attraktiv bewertet sind. Der Investmentprozess des Fonds erfolgt unter strenger Berücksichtigung von ESG-Kriterien, die auf dem von ODDO BHF AM entwickelten Analysemodell beruhen.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 2,00 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

	ODDO BHF Génération CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert	0,00 EUR
NIW 28/7/2021	1036,55EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export

NIW-Datum
7/28/2021	1036.55	1036.55	1036.55
7/27/2021	1026.30	1026.30	1026.30
7/26/2021	1033.17	1033.17	1033.17
7/23/2021	1033.63	1033.63	1033.63
7/22/2021	1023.59	1023.59	1023.59

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

	Annualisierte Wertentwicklung (in%)					Kumulierte Wertentwicklung (in %)
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung		Jahresbeginn	1 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

	Annualisierte Volatilitäten
	Portfolio	Referenzindex*	Jensen's Alpha annualisiert	Sharpe Ratio	Information Ratio	Tracking Error	Beta	Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

Daten herunterladen

Daten

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 19.03.2008

Auflegungsdatum der Anteilklasse 19.03.2008

Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0010574434

WKN A0YEGM

Bloomberg-Code ODDGENC FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 2% des Nettovermögens einschl. Steuern, abzüglich Anteile oder Aktien von OGAW

Erfolgsabhänige Vergütung 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Leiter Large cap- und Themenbezogene Aktienanlage & 23 Jahre Erfahrung

Fondsmanager & 15 Jahre Erfahrung

Fondsmanager & 13 Jahre Erfahrung

ODDO BHF Génération CR-EUR