ODDO BHF Génération CR-EUR
Rating zum 31 Juli 2019
Aktien der Eurozone Large Cap
Anlagedauer
60
Monat
Ziel der Anlagestrategie ist die Verwaltung eines Portfolios aus Aktien von europäischen. Familienunternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die in beliebigen Wirtschaftssektoren tätig sind. Der Fonds bevorzugt Familienunternehmen, die er basierend auf der Prüfung ihres mittelfristigen Wachstumpotenzials auswählt. Die ausgewählten Familienunternehmen werden direkt oder indirekt von natürlichen Personen geprüft, die über eine Vollmacht zur Anstellung und Entlassung von Führungskräften verfügen und deren Vermögen sich größtenteils aus dem an der Börse gehandelten Vermögen zusammensetzt.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| ODDO BHF Génération CR-EUR | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 21/8/2019 | 798,73EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Aktiengewinn EStG | Aktiengewinn KStG | Zwischengewinn | Immobilien-gewinn | ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/21/2019 | 798.73 | 3.22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/20/2019 | 786.01 | 3.22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/19/2019 | 793.06 | 3.22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/16/2019 | 781.04 | 3.22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/14/2019 | 774.55 | 3.22 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Performance | Kumulierte Performance | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monat | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre | ||||||||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 19.03.2008
Auflegungsdatum der Anteilklasse 19.03.2008
Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeFR0010574434
Bloomberg-Code ODDGENC FP
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
DezimalisierungEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 4.00% maximum
Rücknahmegebührentfällt
Feste Verwaltungsgebühren Höchstens 2% des Nettovermögens einschl. Steuern, abzüglich Anteile oder Aktien von OGAW
Erfolgsabhängige Provision 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.
Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS
Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)
Bewertungsstelle EFA
Orderannahmeschluss11:15, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
