ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR

All cap/Large cap ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0010191650
Morningstar®
Rating zum 31 Juli 2019
Aktien aus Europa, Rendite
Nettovermögen des Fonds (Million) 72,3 EUR NIW T-1 108,49 EUR
Nettoinventarwert zum 13.08.2019 109,35 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate -2,47 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monat
Annualisierte Performance seit Auflegung 3,56 %

Der ODDO BHF Valeurs Rendement legt hauptsächlich in europäischen Aktien an, die eine hohe Rendite versprechen, und strebt hinsichtlich des Verhältnisses Rendite/Volatilität die Optimierung seiner jährlichen Wertentwicklung über einen Mindestzeitraum von 5 Jahren an. Bei der Verwaltung wird die Fundamentalanalyse von Unternehmen bevorzugt. Die Orientierung hin zu Substanzwerten führt bei der Portfoliozusammensetzung zu einer „Value“-Ausrichtung.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,80 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Valeurs Rendement DR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 13/8/2019 109,35EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/13/2019 109.35 - - - - - -
8/12/2019 108.49 - - - - - -
8/9/2019 108.75 - - - - - -
8/8/2019 109.45 - - - - - -
8/7/2019 107.51 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 29.11.2002

Auflegungsdatum der Anteilklasse 13.05.2005

Referenzindex Stoxx 50 (TR Net)

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0010191650

Bloomberg-Code ODDVALD FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

DezimalisierungZehn Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmegebührentfällt

Feste Verwaltungsgebühren Höchstens 1,80% des Nettovermögens einschl. Steuern

Erfolgsabhängige Provision 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindikator, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Transaktionskosten Umsatzprovisionen, wie im Verkaufsprospekt definiert, können zusätzlich zu den angegebenen Gebühren erhoben werden.

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Véronique GOMEZ
Fondsmanager & 29 Jahre Erfahrung
Pierre TOUSSAIN
Fondsmanager & 13 Jahre Erfahrung
Dokumente