ODDO BHF Algo Emerging Markets CR-EUR

Multi-Faktor ODDO BHF Algo Emerging Markets CR-EUR Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0007475843
Morningstar®
Rating zum 28 Februar 2019
Nettovermögen des Fonds (Million) 43,82 EUR
Nettoinventarwert zum 20.08.2019 179,97 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monat

ODDO BHF Algo Emerging Market ist ein systematischer Aktienfonds, der mithilfe unseres firmeneigenen quantitativen Multi-Faktor-Modells „Algo 5“ in Schwellenländeraktien investiert. Das Modell „Algo 5“ wählt Aktien anhand von fünf unterschiedlichen Faktoren aus: Bewertung, Momentum, Risiko, Wachstum und Revisionen von Analysten. Das Portfolio wird aus den besten Titeln jeder Strategie entsprechend der Gewichtung der jeweiligen Faktorstrategie zusammengestellt. Mit diesem Ansatz erhält man ein breit diversifiziertes Portfolio mit kontrolliertem Risiko und begrenztem Tracking Error. Der Fondsmanager trifft keine Ermessensentscheidungen, sondern überprüft vielmehr fortlaufend die Eingangs- und Ausgangswerte des Modells auf Datenqualität und ausreichende Liquidität.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,75 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Algo Emerging Markets CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 101,40 EUR
NIW 20/8/2019 179,97EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/20/2019 179.97 - - - - - -
8/19/2019 179.44 - - - - - -
8/16/2019 177.48 - - - - - -
8/14/2019 175.29 - - - - - -
8/13/2019 175.10 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 19.11.1993

Auflegungsdatum der Anteilklasse 19.11.1993

Referenzindex 100% MSCI Emerging Markets NR

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0007475843

Bloomberg-Code CFGASSD FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

DezimalisierungEntire anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmegebührentfällt

Feste Verwaltungsgebühren Höchstens 1.75% des Nettovermögens einschl.

Erfolgsabhängige Provision 20% inkl. Steuern der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem Referenzindikator, wenn die Wertentwicklung des Teilfonds positiv ist.

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Société Générale Securities Services, France (Paris)

Bewertungsstelle SGSS Net Asset Value Paris

Orderannahmeschluss11:15, T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

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