ODDO BHF Patrimoine CR-EUR

Ausgewogen ODDO BHF Patrimoine CR-EUR Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0000992042
Morningstar®
Rating zum 30 September 2019
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 254,57 EUR NIW T-1 22,43 EUR
Nettoinventarwert zum 16.10.2019 22,45 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate -0,66 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 3,08 %
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,50 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Patrimoine CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 16/10/2019 22,45EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
10/16/2019 22.45 - - - - - -
10/15/2019 22.43 - - - - - -
10/14/2019 22.35 - - - - - -
10/11/2019 22.34 - - - - - -
10/10/2019 22.18 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 02.10.1998

Auflegungsdatum der Anteilklasse 02.10.1998

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0000992042

Bloomberg-Code ODDPRPR FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1.50% des Nettovermögens einschl. Steuern.

Erfolgsabhänige Vergütung 15% inkl. Steuern der Nettoperformance des Fonds, die über einer Wertentwicklung auf Jahresbasis von 5% liegt.

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss17:45, T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

Armel COVILLE
Fondsmanager & 25 Jahre Erfahrung
Matthieu BARRIERE
Fondsmanager & 12 Jahre Erfahrung
Arthur TONDOUX
Fondsmanager & 2 Jahre Erfahrung
Dokumente