ODDO BHF Patrimoine CR-EUR

Ausgewogen ODDO BHF Patrimoine CR-EUR Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0000992042
Morningstar®
Rating zum 31 Mai 2021
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 232,96 EUR NIW T-1 26,20 EUR
Nettoinventarwert zum 14.06.2021 26,22 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 15,76 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 3,95 %

Der Fondsmanager setzt eine aktive, auf Ermessen beruhende Management-Strategie um. Er strebt das Erreichen des Anlageziels durch ein Engagement in verschiedenen Anlageklassen (festverzinsliche Wertpapiere, Unternehmensanleihen, Aktien, Währungen, Rohstoffe) an, indem er börsennotierte oder nicht börsennotierte Investmentfonds oder Direktanlagen (Schuldtitel und Geldmarktinstrumente) einsetzt. Er strebt außerdem an, die jährliche Volatilität des Portfolios auf 12 % zu begrenzen. Forward-Finanzinstrumente können in großem Umfang zur Absicherung und/oder Positionierung eingesetzt werden. Der Fonds strebt eine Diversifikation über verschiedene Regionen an, wobei die Entscheidungen opportunistisch getroffen werden.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,50 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Patrimoine CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 14/6/2021 26,22EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rucknahmepreis
6/14/2021 26.22 - - -
6/11/2021 26.20 - - -
6/10/2021 26.15 - - -
6/9/2021 26.14 - - -
6/8/2021 26.16 - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 02.10.1998

Auflegungsdatum der Anteilklasse 02.10.1998

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0000992042

WKN A1CV3X

Bloomberg-Code ODDPRPR FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1.50% des Nettovermögens einschl. Steuern.

Erfolgsabhänige Vergütung 15% inkl. Steuern der Nettoperformance des Fonds, die über einer Wertentwicklung auf Jahresbasis von 5% liegt.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss17:45, T+1

Häufigkeit der Bewertung täglich

Matthieu BARRIERE
Fondsmanager & 14 Jahre Erfahrung
Arthur TONDOUX
Fondsmanager & 4 Jahre Erfahrung