ODDO BHF Immobilier CR-EUR

Thematisch ODDO BHF Immobilier CR-EUR Anteil CR-EUR - EUR ISIN-Code : FR0000989915
Morningstar®
Rating zum 31 Oktober 2019
Immobilien - Indirekt Eurozone
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 380,81 EUR NIW T-1 2059,61 EUR
Nettoinventarwert zum 03.12.2019 2058,21 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 14,39 %
Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 8,99 %

Das Ziel des hauptsächlich in europäische Immobilienaktien investierten Fonds Oddo BHF Immobilier ist es, die Performance des FTSE EPRA/NAREIT Euro zone CAPPED Index Net TRI über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende „Bottom- Up“-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) der Europäischen Union ausgerichtet sind.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 4.00 (= 40 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,80 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF Immobilier CR-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 3/12/2019 2058,21EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rücknahmepreis
12/3/2019 2058.21 - - -
12/2/2019 2059.61 - - -
11/29/2019 2083.04 - - -
11/28/2019 2084.71 - - -
11/27/2019 2084.09 - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 12.09.1989

Auflegungsdatum der Anteilklasse 12.09.1989

Referenzindex FTSE EPRA/Nareit Eurozone Capped Index (NR)

Rechtsform FCP / UCITS

ISIN-CodeFR0000989915

WKN A0MLU6

Bloomberg-Code ODDIMMC FP

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 4.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Höchstens 1,80% des Nettovermögens einschl. Steuern, ausgenommen OGAW

Erfolgsabhänige Vergütung 20% der Outperformance des FCP gegenüber dem Referenzindex, wenn die Wertentwicklung des FCP positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle ODDO BHF SCA, France (Paris)

Bewertungsstelle EFA

Orderannahmeschluss11:15, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Véronique GOMEZ
Fondsmanager & 29 Jahre Erfahrung
Pierre TOUSSAIN
Fondsmanager & 13 Jahre Erfahrung
Dokumente