ODDO BHF EURO Short Term Bond FT DR-EUR (ex FT EuroZins K DR-EUR)

Aggregate ODDO BHF EURO Short Term Bond FT DR-EUR (ex FT EuroZins K DR-EUR) Anteil DR-EUR - EUR ISIN-Code : DE000A2JJ1R5
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 81,45 EUR
Nettoinventarwert zum 03.12.2019 100,84 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567
Empfohlene
Anlagedauer
18
Monate

Der ODDO BHF EURO Short Term Bond FT erwirbt verzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten. Dabei konzentriert er sich auf Titel mit kürzeren (Rest-)Laufzeiten. Die Anlagepolitik zielt auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 1.50 (= 15 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,40 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

ODDO BHF EURO Short Term Bond FT DR-EUR (ex FT EuroZins K DR-EUR)
Anfänglicher Nettoinventarwert 99,86 EUR
NIW 3/12/2019 100,84EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Ausgabepreis Rücknahmepreis
12/3/2019 100.84 - 101.85 100.84
12/2/2019 100.76 - 101.77 100.76
11/29/2019 100.78 - 101.79 100.78
11/28/2019 100.79 - 101.80 100.79
11/27/2019 100.80 - 101.81 100.80

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 02.05.1988

Auflegungsdatum der Anteilklasse 26.09.2018

VergleichsindexEONIA OIS/n/n

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE000A2JJ1R5

WKN A2JJ1R

Bloomberg-Code ODBEDRE GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 1.50% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,40% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

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