RG Strategy Premium Plus

Mid cap RG Strategy Premium Plus Anteil C - EUR ISIN-Code : DE000A1XDYJ3
Nettovermögen des Fonds (Million) 3,63 EUR NIW T-1 39,48 EUR
Nettoinventarwert zum 16.08.2019 40,25 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate -12,08 %
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monat
Annualisierte Performance seit Auflegung -13,57 %

Der RG Strategy Premium Plus zielt darauf, kontinuierliche Erträge über Prämieneinnahmen durch den Verkauf von Put-Optionen auf europäische und amerikanische Aktien-Standardwerte zu erzielen. Zusätzlich können Aktien direkt gehalten und Indexoptionen zur Sicherung eingesetzt werden. Neben dem Verkaufen von Put-Optionen auf Einzeltitel investiert der Fonds auch direkt in aussichtsreiche Aktien. Sofern die erzielbaren Call-Prämien ein attraktives Niveau bieten, werden diese Aktien „veroptioniert“. Erfolgen Anlagen in Anleihen, liegt der Schwerpunkt auf Staatsanleihen, Pfandbriefen und Unternehmensanleihen. Die Auswahl und Steuerung der Anlagen erfolgt durch den Asset Manager ODDO BHF Asset Management Lux, der bei diesem Fonds von der ODDO BHF Trust GmbH beraten wird. Ziel einer Anlage im RG Strategy Premium Plus ist es, von seitwärts laufenden sowie von steigenden Aktienmärkten zu profitieren.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 1,80 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

RG Strategy Premium Plus
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 16/8/2019 40,25EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
8/16/2019 40.25 - - - - - -
8/15/2019 39.48 - - - - - -
8/14/2019 39.85 - - - - - -
8/13/2019 40.81 - - - - - -
8/12/2019 40.05 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Performance Kumulierte Performance
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monat Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 19.02.2018

Auflegungsdatum der Anteilklasse 19.02.2018

Referenzindex N/A

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE000A1XDYJ3

Bloomberg-Code

Währung EUR

Ergebnisverwendung jährlicher Ertrag

DezimalisierungEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmegebührentfällt

Feste Verwaltungsgebühren 1,80% p.a.

Erfolgsabhängige Provision N/A

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Dokumente