FT EuroGovernments M
Rating zum 31 Mai 2020
Anlagedauer
36
Monate
Der FT EuroGovernments M investiert in Euro denominierte Anleihen staatlicher Emittenten mit einer Laufzeit von maximal fünfeinhalb Jahren. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen von europäischen Staaten, die gegenüber deutschen Staatsanleihen einen Renditeaufschlag aufweisen. Die Auswahl der Anlagen beruht auf der Einschätzung unserer Kapitalmarktexperten, welche stetig nach vielversprechenden Anlagemöglichkeiten suchen, von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist. Bei der Auswahl der Anlagetitel wird sich an keinem Vergleichsmaßstab orientiert. Der aktive Investmentprozess und die Emittentenauswahl basieren auf fundamentalen Analysen in deren Rahmen eine Einschätzung des makroökonomischen Umfeldes und auch eine Bonitätsanalyse der jeweiligen Emittenten vorgenommen werden. Zusätzlich werden die Laufzeit und die Zinskurvenposition des Portefeuilles auf Basis von Top-Down- und Bottom-Up-Analysen flexibel an die jeweilige Marktlage angepasst. Ziel einer Anlage im FT EuroGovernments M ist es, an der Verzinsung und Kursentwicklung von europäischen Staatsanleihen teilzuhaben.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Nettoinventarwert
| FT EuroGovernments M | |
|---|---|
| Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
| NIW 1/7/2020 | 52,55EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
| NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1/2020 | 52.55 | - | 54.13 | 52.55 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/30/2020 | 52.58 | - | 54.16 | 52.58 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/29/2020 | 52.56 | - | 54.14 | 52.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/26/2020 | 52.56 | - | 54.14 | 52.56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6/25/2020 | 52.55 | - | 54.13 | 52.55 | |||||||||||||||||||||||||
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
| Annualisierte Wertentwicklung (in%) | Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | 1 Monate | Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflegung | ||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
| Annualisierte Volatilitäten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfolio | Referenzindex* | Jensen's Alpha annualisiert | Sharpe Ratio | Information Ratio | Tracking Error | Beta | Korrelationskoeffizient | |
| 1 Jahr | ||||||||
| 3 Jahre | ||||||||
| 5 Jahre | ||||||||
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 02.06.2009
Auflegungsdatum der Anteilklasse 02.06.2009
Rechtsform OGAW Sondervermögen
ISIN-CodeDE000A0NEBR5
WKN A0NEBR
Bloomberg-Code FTEUGOV GR
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 3.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 0,65% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung N/A
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt
Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH
Orderannahmeschluss14:00, T+0
Häufigkeit der Bewertung täglich
