FT EuroGovernments M

Unternehmensanleihen FT EuroGovernments M Anteil C - EUR ISIN-Code : DE000A0NEBR5
Morningstar®
Rating zum 30 September 2019
Nettovermögen des Fonds (Millionen) 12,22 EUR NIW T-1 53,60 EUR
Nettoinventarwert zum 21.10.2019 53,57 EUR
Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 2,74 %
Empfohlene
Anlagedauer
36
Monate
Annualisierte Performance seit Auflegung 0,89 %

Der FT EuroGovernments M investiert in Euro-notierte Staatsanleihen mit einer Laufzeit von maximal 5,5 Jahren. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen von europäischen Ländern, die gegenüber Deutschland einen Renditeaufschlag aufweisen. Zusätzlich werden die Laufzeit und die Zinskurvenposition des Portefeuilles über aktive Management-Strategien flexibel an die jeweilige Marktlage angepasst.

GLOSSAR Monatsbericht
Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 3.00 (= 30 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,65 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

FT EuroGovernments M
Anfänglicher Nettoinventarwert 0,00 EUR
NIW 21/10/2019 53,57EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export
NIW-Datum NIW TIS Aktiengewinn EStG Aktiengewinn KStG Zwischengewinn Immobilien-gewinn ADDI
10/21/2019 53.57 - - - - - -
10/18/2019 53.60 - - - - - -
10/17/2019 53.63 - - - - - -
10/16/2019 53.63 - - - - - -
10/15/2019 53.63 - - - - - -

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

Annualisierte Wertentwicklung (in%) Kumulierte Wertentwicklung (in %)
1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung 1 Monate Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

Annualisierte Volatilitäten
Portfolio Referenzindex* Jensen's Alpha annualisiert Sharpe Ratio Information Ratio Tracking Error Beta Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung der Anteilspreise **

Daten herunterladen

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 02.06.2009

Auflegungsdatum der Anteilklasse 02.06.2009

Rechtsform OGAW Sondervermögen

ISIN-CodeDE000A0NEBR5

Bloomberg-Code FTEUGOV GR

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 3.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung 0,65% p.a.

Erfolgsabhänige Vergütung N/A

Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM GmbH

Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Ndl Frankfurt

Bewertungsstelle ODDO BHF AM GmbH

Orderannahmeschluss14:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Matthias Bayer
Fondsmanager & 19 Jahre Erfahrung
Dokumente