ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR
Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : LU1849527855
Rating zum 31. März 2024
Fondsvermögen (Millionen)
1145 EUR
NIW T-1 63,75 EUR
Nettoinventarwert zum 17.04.2024
63,46 EUR
Risikoindikator*
1 2 3 4 5 6 7Empfohlene Anlagedauer
Monate
4,57 %
Annualisierte Perf. seit Auflegung
10,06 %
Perf. 12 Monate
**Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.
Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **
Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualen Verlust oder Gewinn pro Jahr über die letzten Jahre im Vergleich zu seiner Benchmark. Anhand des Diagramms können Sie bewerten, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde, und ihn mit seiner Benchmark vergleichen. Die Wertentwicklung wird nach Abzug der laufenden Kosten dargestellt. Ein- und Ausstiegskosten werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Nettoinventarwert
ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balanced CN-EUR | |
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Anfänglicher Nettoinventarwert | 0,00 EUR |
NIW 17/4/2024 | 63,46EUR |
Nettoinventarwerte (NIW)
NIW-Datum | NIW | TIS | Ausgabepreis | Rucknahmepreis | |||||||||||||||||||||||||
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17.04.2024 | 63,46 | - | 63,46 | 63,46 | |||||||||||||||||||||||||
16.04.2024 | 63,75 | - | 65,66 | 63,75 | |||||||||||||||||||||||||
15.04.2024 | 64,05 | - | 65,97 | 64,05 | |||||||||||||||||||||||||
12.04.2024 | 64,08 | - | 66,00 | 64,08 | |||||||||||||||||||||||||
11.04.2024 | 64,01 | - | 65,93 | 64,01 |
Analyse der Wertentwicklung **
Stand:
Annualisierte Wertentwicklung (in%) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Kumulierte Wertentwicklung (in %) | ||
Fonds¹ | Referenzindex² | |
Jahresbeginn | ||
1 Monate | ||
1 Jahr | ||
3 Jahre | ||
5 Jahre | ||
Seit Auflegung |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Technische und Risikoindikatoren
Stand:
Annualisierte Volatilitäten | |||
1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
Portfolio | |||
Referenzindex* | |||
Jensen's Alpha annualisiert | |||
Sharpe Ratio | |||
Information Ratio | |||
Tracking Error | |||
Beta | |||
Korrelationskoeffizient |
Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.
Merkmale
Auflegungsdatum des Fonds 08.10.2007
Auflegungsdatum der Anteilklasse 13.02.2019
Referenzindex 20% MSCI USA NET in EUR + 25% MSCI Europe (Net Return) + 5% MSCI Emerging Markets Daily Net TR EUR + 5% JPM Cash Index Euro Currency 1M + 45% Bloomberg Euro Aggregate TR Unhedged 1-10
Rechtsform FCP / UCITS
ISIN-CodeLU1849527855
WKN A2JPT5
Bloomberg-Code ODBPBCN LX
Währung EUR
Ergebnisverwendung Thesaurierung
Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil
Ausgabeaufschlag 3.00% maximum
Rücknahmeabschlagentfällt
Feste Verwaltungsvergütung 1,15% p.a.
Erfolgsabhänige Vergütung 10 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung die Entwicklung des €STER zzgl. 400 Basispunkten am Ende pro Abrechnungsperiode übersteigt.
Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine
Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM LUX
Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)
Bewertungsstelle Caceis Bank Lux
Orderannahmeschluss14:00,(Delta1) T+1
Häufigkeit der Bewertung täglich
Managementteam
Tilo Andreas Wannow
Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF SE & 20 Jahre Erfahrung
Martin Fechtner
Portfoliomanager / Analyst ODDO BHF SE & 17 Jahre Erfahrung