ODDO BHF Algo Trend Eurozone CN-EUR- ODDO BHF Asset Management

Smart Momentum ODDO BHF Algo Trend Eurozone CN-EUR Anteil CN-EUR - EUR ISIN-Code : LU1752465929

Nettovermögen des Fonds (Millionen) 30,68 EUR NIW T-1 134,22 EUR

Nettoinventarwert zum 21.07.2021 136,80 EUR

Risiko- und Ertragsprofil * 1 234567 Perf. 12 Monate 19,85 %

Empfohlene
Anlagedauer
60
Monate

Annualisierte Performance seit Auflegung 12,49 %

Monatsbericht

Der ODDO BHF Algo Trend Eurozone investiert systematisch in Aktien der Eurozone. Der Fonds nutzt unseren firmeneigenen quantitativen Trendfolge-Anlageansatz. Er verbindet hochwertige Anlagen in Trends mit einem strengen Risikomanagementverfahren. Dies führt zu einem diversifizierten Portfolio mit kontrolliertem Risiko, das auf einen Korb verschiedener Trends setzt.

Wir erinnern daran, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt. Sie schwankt im Laufe der Zeit.

Jährliche Wertentwicklung (12 Monate rollierend) **

Quelle: ODDO BHF AM GmbH | Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden zusätzlich die auf Kundenebene anfallenden Kosten berücksichtigt. Ausgabeaufschlag vom Ausgabepreis einmalig bei Kauf 5.00 (= 50 EUR bei einem beispielhaften Anlagebetrag von 1.000,-- Euro). Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihre depotführende Stelle. | Die laufenden Kosten des letzten Geschäftjahres betrugen 0,90 %”

Wertentwicklung des Fonds im Kalenderjahr

Nettoinventarwert

	ODDO BHF Algo Trend Eurozone CN-EUR
Anfänglicher Nettoinventarwert	0,00 EUR
NIW 21/7/2021	136,80EUR

Nettoinventarwerte (NIW)

Export

NIW-Datum
7/21/2021	136.80	-	136.80	136.80
7/20/2021	134.22	-	134.22	134.22
7/19/2021	133.27	-	133.27	133.27
7/16/2021	136.23	-	136.23	136.23
7/15/2021	136.99	-	136.99	136.99

Analyse der Wertentwicklung **
Stand:

	Annualisierte Wertentwicklung (in%)					Kumulierte Wertentwicklung (in %)
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung		Jahresbeginn	1 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflegung

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Technische und Risikoindikatoren
Stand:

	Annualisierte Volatilitäten
	Portfolio	Referenzindex*	Jensen's Alpha annualisiert	Sharpe Ratio	Information Ratio	Tracking Error	Beta	Korrelationskoeffizient
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Aufgrund der ungenügenden offiziellen historischen Daten kann die frühere Wertentwicklung nicht veröffentlicht werden.

Entwicklung des Nettoinventarwerts

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Daten

* Synthetischer Risiko/Rendite-Indikator: Ein geringeres Risiko bedeutet eine potenziell geringere Rendite und höheres Risiko eine potenziell höhere Rendite. Das Risikoprofil kann sich im Zeitverlauf ändern.

** Neben den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurde für einen Anlagebetrag von 1.000 Euro ein einmaliger Ausgabeaufschlag bzw. Rücknahmegebühr gemäß dem in der Rubrik „Merkmale“ aufgeführten Prozentsatz des Rücknahmepreises berücksichtigt. Kosten für die Verwahrung von Fondsanteilen in Ihrem Depot können die Wertentwicklung zusätzlich mindern.

Merkmale

Auflegungsdatum des Fonds 01.03.2016

Auflegungsdatum der Anteilklasse 22.11.2018

Referenzindex 100% Euro Stoxx (Net return)

Rechtsform SICAV

ISIN-CodeLU1752465929

WKN A2N986

Bloomberg-Code TRDECNE LX

Währung EUR

Ergebnisverwendung Thesaurierung

Kleinste handelbare/übertragbare EinheitEin Tausendstel vom Anteil

Ausgabeaufschlag 5.00% maximum

Rücknahmeabschlagentfällt

Feste Verwaltungsvergütung Jährlicher Satz von maximal 0.90%, vierteljährlich zahlbar und auf der Basis des durchschnittlichen Nettovermögens des Teilfonds für den betreffenden Monat berechnet.

Erfolgsabhänige Vergütung 10% inkl. Steuern der Outperformance des Teilfonds gegenüber dem Referenzindikator, wenn die Wertentwicklung des Teilfonds positiv ist.

Der Verwaltungsgesellschaft zufließende Transaktionskosten keine

Verwaltungsgesellschaft ODDO BHF AM SAS

Verwahrstelle Caceis Bank Luxembourg (Luxembourg)

Bewertungsstelle Caceis Bank Lux

Orderannahmeschluss12:00, T+0

Häufigkeit der Bewertung täglich

Fondsmanager & 21 Jahre Erfahrung